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BILAN AQUANTIS CONSULTING 2017 Siren 512993775				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20754	12709	8044	10176
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	62612	21290	41323	24313
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16948		16948	16587
TOTAL (I)	100314	33999	66315	51077
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	380699		380699	588635
Autres créances	77676		77676	12462
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	104854		104854	102197
Disponibilités	353070		353070	294030
Charges constatées d’avance	111632		111632	78737
TOTAL (II)	1027931		1027931	1076060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1128245	33999	1094246	1127137
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	21750		21750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2175		2175	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17200		17200	
Report à nouveau	342899		155611	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88789		187287	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4454		9189	
TOTAL (I)	477266		393213	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5522		10548	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23265		26539	
Dettes fiscales et sociales	531289		693717	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55704		1920	
Produits constatés d’avance (2)	1200		1200	
TOTAL (IV)	616980		733924	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1094246		1127137	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2072622	19360	2091982	1814809
Chiffres d’affaires nets	2072622	19360	2091982	1814809
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12290	11426
Autres produits			19	12
Total des produits d’exploitation (I)			2104291	1826247
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			366765	265054
Impôts, taxes et versements assimilés			48691	37795
Salaires et traitements			1118556	889792
Charges sociales			441674	353560
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17171	15247
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	14
Total des charges d’exploitation (II) 			1992871	1561462
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111420	264785
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2657	1473
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2657	1473
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2657	1473
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			114078	266259
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5648	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			17500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5256			
Total des produits exceptionnels (VII)	5256		23148	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	232		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			17143	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	521		6550	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	753		23728	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4503		-580	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29792		78391	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2112204		1850869	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2023415		1663581	
BENEFICE OU PERTE	88789		187287	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16750		4004
Total Immobilisations corporelles		34567		28045
Total Immobilisations financières		16587		361
Total Général		67904		32410
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20754
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				62612
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16948
Total Général				100314
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6574	6136		12709
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10254	11036		21290
AMORTISSEMENTS Total Général	16828	17171		33999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4454
Total Provisions réglementées	9189	521	5256	4454
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9189	521	5256	4454
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		521	5256	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16948			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	380699			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	59261			
T. V. A.	14086			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4114			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	216			
Charges constatées d’avance	111632			
TOTAL ETAT DES CREANCES	586955	570007	16948	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5522	5522		
Fournisseurs et comptes rattachés	23265	23265		
Personnel et comptes rattachés	226816	226816		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	189313	189313		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	96573	96573		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18587	18587		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55704	55704		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1200	1200		
TOTAL – ETAT DES DETTES	616980	616980		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5026			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel