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BILAN 3 L 2021 Siren 512947755
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 6484 6484
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 114918 37348 77570 83316
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 289501 164157 125343 145841
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 380875 380875 380875
Créances rattachées à des participations 959668 959668 873668
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 10400 10400 10400
TOTAL (I) 1761846 207989 1553856 1494100
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 91654 1375 90279 93024
En cours de production de biens 10343 10343
En cours de production de services 7758
Produits intermédiaires et finis 252550 106525 146026 86319
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 892449 12013 880436 626474
Autres créances 783966 357882 426084 1015498
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 300000 300000 300000
Disponibilités 487700 487700 662445
Charges constatées d’avance 1088 1088 1233
TOTAL (II) 2819750 477794 2341956 2792753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4581596 685784 3895812 4286852
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 10500 15000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1500 1500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 42469
Report à nouveau 2266914 2561770
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 208003 258175
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2486917 2878914
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 322284 330240
Provisions pour charges
TOTAL (III) 322284 330240
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 192 300240
Emprunts et dettes financières divers (4) 375
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 421860 142246
Dettes fiscales et sociales 71505 102865
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 593054 531973
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1086611 1077698
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3895812 4286852
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1629 1629
Production vendue biens 1385923 108 1386031 1558110
Production vendue services 73079 24371 97450 9691
Chiffres d’affaires nets 1460632 24479 1485111 1567801
Production stockée 64758 -72170
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 97362 6113
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 55952 270035
Autres produits 77 5
Total des produits d’exploitation (I) 1703259 1771784
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1528
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 156379 111249
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1371 -10708
Autres achats et charges externes 579594 554509
Impôts, taxes et versements assimilés 16837 15942
Salaires et traitements 193218 224637
Charges sociales 79556 64768
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 26244 28607
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 89706 87349
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 292535 323853
Total des charges d’exploitation (II) 1436967 1400206
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 266292 371579
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 5931
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 21960
Produits financiers de participations 2307
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2782 316
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2782 2622
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 375 375
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 375 375
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 2407 2247
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 268698 357797
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 17139 334
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 17139 334
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 6
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 6
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 17139 328
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 26629
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 51206 99950
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1723180 1780672
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1515177 1522497
BENEFICE OU PERTE 208003 258175
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6484
Total Immobilisations corporelles 404419
Total Immobilisations financières 1264943 86000
Total Général 1675846 86000
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6484
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 404419
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1350943
Total Général 1761846
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6484 6484
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 175262 26244 201506
AMORTISSEMENTS Total Général 181746 26244 207990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 322284
Total Provisions pour risques et charges 330240 7956 322284
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 104058 51837 47996 107899
Sur comptes clients 8206 3807 12013
Autres provisions pour dépréciation 323820 34062 357882
Total Provisions pour dépréciation 436083 89706 47996 477794
TOTAL GENERAL 766323 89706 55952 800078
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 959668 959668
Prêts
Autres immobilisations financières 10400 10400
Clients douteux ou litigieux 12505 12505
Autres créances clients 879944 879944
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 12329 12329
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 435 435
Impôts sur les bénéfices 19067 19067
T. V. A. 29366 29366
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 200000 200000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 522769 522769
Charges constatées d’avance 1088 1088
TOTAL ETAT DES CREANCES 2647571 2637171 10400
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 192 192
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 421860 421860
Personnel et comptes rattachés 34760 34760
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 23914 23914
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 2612 2612
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 10219 10219
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 593054 593054
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1086611 1086611
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel