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BILAN VANDEPIL 2018 Siren 512886706				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	19030	19030		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	35000		35000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28321	24604	3717	
Autres immobilisations corporelles	82165	65647	16518	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12194		12194	
TOTAL (I)	176741	109282	67459	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8220		8220	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	43151	38035	5115	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73806		73806	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	125178	38035	87142	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	301920	147317	154602	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	55371			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27003			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	83475			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11312			
Dettes fiscales et sociales	29337			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30456			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	71127			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	154602			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	71127			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	288198		288198	
Chiffres d’affaires nets	288198		288198	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9938	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1707	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			299850	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26435	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2533	
Autres achats et charges externes			93285	
Impôts, taxes et versements assimilés			4673	
Salaires et traitements			105211	
Charges sociales			19527	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10452	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14470	
Total des charges d’exploitation (II) 			276590	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23259	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23262	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-7886			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-7886			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7886			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4146			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	299853			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	272849			
BENEFICE OU PERTE	27003			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1707			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11765			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14394			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		19030		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35000		
Total Immobilisations corporelles		106423		4063
Total Immobilisations financières		9174		3050
Total Général		169626		7113
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				19030
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				110487
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12224
Total Général				176741
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	19030			19030
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79799	10452		90251
AMORTISSEMENTS Total Général	98829	10452		109282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	38035			38035
Total Provisions pour dépréciation	38035			38035
TOTAL GENERAL	38035			38035
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12194		12194	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600	600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1719	1719		
Impôts sur les bénéfices	1037	1037		
T. V. A.	488	488		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	27647	27647		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11658	11658		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	55345	43151	12194	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11	11		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11312	11312		
Personnel et comptes rattachés	11428	11428		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9984	9984		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4643	4643		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3281	3281		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9	9		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30456	30456		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	71127	71127		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3164			
Location, charges locatives et de copropriété	25587			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14114			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	50419			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	93285			
Taxe professionnelle	1433			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3240			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4673			
Montant de la TVA. collectée	57639			
Total TVA. déductible sur biens et services	18167			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4