ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SOCIETE DE GESTION R.E.M. 2019 Siren 512872474				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1712	1712		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40000		40000	95102
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	41712	1712	40000	95102
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	133336		133336	179942
Autres créances	51373		51373	80720
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	503		503	503
Disponibilités	37501		37501	13802
Charges constatées d’avance				447
TOTAL (II)	222713		222713	275414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	264425	1712	262713	370516
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	810000		810000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	63971		63971	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1033280		-105809	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14158		-927471	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-145151		-159309	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	121863		125080	
Emprunts et dettes financières divers (4)	119312		103057	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6608		133043	
Dettes fiscales et sociales	54627		168645	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	105455			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	407865		529825	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	262713		370516	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	349516		404745	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	73580		73580	311106
Chiffres d’affaires nets	73580		73580	311106
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103628	3019
Autres produits			475	5
Total des produits d’exploitation (I)			177683	314130
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			42248	101355
Impôts, taxes et versements assimilés			3784	3486
Salaires et traitements			33826	148363
Charges sociales			9633	66039
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				6
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12082
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			103849	2892
Total des charges d’exploitation (II) 			193340	334224
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15657	-20094
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44	67
Reprises sur provisions et transferts de charges			981064	33482
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			981108	33549
Dotations financières sur amortissements et provisions				905143
Intérêts et charges assimilées			356064	25783
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			356064	930926
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			625044	-897377
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			609387	-917471
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44545			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40328			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	84873			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	680102		10000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	680102		10000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-595229		-10000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1243663		347679	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1229506		1275150	
BENEFICE OU PERTE	14158		-927471	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3019	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5691		1291	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1712		
Total Immobilisations financières		720102		
Total Général		721814		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1712
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			680102	40000
Total Général			680102	41712
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1712			1712
AMORTISSEMENTS Total Général	1712			1712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	103628		103628	
Autres provisions pour dépréciation	356064		356064	
Total Provisions pour dépréciation	1084692		1084692	
TOTAL GENERAL	1084692		1084692	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			103628	
                                             - Financières			981064	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	133336	133336		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16136	16136		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	35237	35237		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	184709	184709		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	121863	63514	58349	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6608	6608		
Personnel et comptes rattachés	10003	10003		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19611	19611		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23267	23267		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1745	1745		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	119312	119312		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105455	105455		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	407865	349516	58349	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3218			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	810		32068	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27243		50255	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	14194		19032	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	42248		101355	
Taxe professionnelle	1745		641	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2039		2845	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3784		3486	
Montant de la TVA. collectée	14716		62221	
Total TVA. déductible sur biens et services	6808		15848	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel