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BILAN SOCIETE DE GESTION R.E.M. 2018 Siren 512872474				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1712	1712		6
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	720102	625000	95102	695102
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	721814	626712	95102	695108
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	283570	103628	179942	73309
Autres créances	436783	356064	80720	498204
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	503		503	503
Disponibilités	13802		13802	6785
Charges constatées d’avance	447		447	447
TOTAL (II)	735106	459692	275414	579249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1456920	1086404	370516	1274357
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	810000		810000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	63971		63971	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-105809		45216	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-927471		-151025	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-159309		768162	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	125080		163153	
Emprunts et dettes financières divers (4)	103057		99970	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133043		155265	
Dettes fiscales et sociales	168645		87807	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	529825		506195	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	370516		1274357	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	404745		489812	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			717	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	311106		311106	373146
Chiffres d’affaires nets	311106		311106	373146
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3019	
Autres produits			5	18
Total des produits d’exploitation (I)			314130	373163
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			101355	96654
Impôts, taxes et versements assimilés			3486	3958
Salaires et traitements			148363	190631
Charges sociales			66039	82680
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6	146
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12082	91546
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2892	37
Total des charges d’exploitation (II) 			334224	465651
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20094	-92488
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			67	7768
Reprises sur provisions et transferts de charges			33482	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33549	7768
Dotations financières sur amortissements et provisions			905143	60921
Intérêts et charges assimilées			25783	5383
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			930926	66304
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-897377	-58536
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-917471	-151025
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	347679		380931	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1275150		531955	
BENEFICE OU PERTE	-927471		-151025	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3019			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1291			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1712		
Total Immobilisations financières		730102		
Total Général		731814		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1712
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10000	720102
Total Général			10000	721814
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1706	6		1712
AMORTISSEMENTS Total Général	1706	6		1712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				625000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	91546	12082		103628
Autres provisions pour dépréciation	74403	305143	23482	356064
Total Provisions pour dépréciation	200949	917225	33482	1084692
TOTAL GENERAL	200949	917225	33482	1084692
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12082		
                                             - Financières		905143	33482	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	283570	283570		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4822	4822		
T. V. A.	24393	24393		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	407568	407568		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	447	447		
TOTAL ETAT DES CREANCES	720800	720800		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	125080		125080	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	133043	133043		
Personnel et comptes rattachés	31043	31043		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74199	74199		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62762	62762		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	641	641		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	103057	103057		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	529825	404745	125080	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37114			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	32068		33912	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	50255		47313	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	19032		15430	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	101355		96654	
Taxe professionnelle	641		712	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2845		3246	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3486		3958	
Montant de la TVA. collectée	62221		74629	
Total TVA. déductible sur biens et services	15848		15872	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4