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BILAN SOCIETE DE GESTION R.E.M. 2017 Siren 512872474				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1712	1706	6	152
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	730102	35000	695102	705102
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	731814	36706	695108	705254
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	164855	91546	73309	216641
Autres créances	572607	74403	498204	776229
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	503		503	503
Disponibilités	6785		6785	989
Charges constatées d’avance	447		447	447
TOTAL (II)	745198	165949	579249	994809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1477012	202655	1274357	1700063
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	810000		810000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	63971		63971	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	45216		43799	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-151025		1417	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	768162		919187	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	163153		219431	
Emprunts et dettes financières divers (4)	99970		335100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155265		117895	
Dettes fiscales et sociales	87807		108450	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	506195		780876	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1274357		1700063	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	489812		685906	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	717		458	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	373146		373146	376649
Chiffres d’affaires nets	373146		373146	376649
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				7549
Autres produits			18	412
Total des produits d’exploitation (I)			373163	384610
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			96654	103795
Impôts, taxes et versements assimilés			3958	6549
Salaires et traitements			190631	185390
Charges sociales			82680	89638
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			146	146
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			91546	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37	109
Total des charges d’exploitation (II) 			465651	385627
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-92488	-1017
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7768	15576
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7768	15576
Dotations financières sur amortissements et provisions			60921	
Intérêts et charges assimilées			5383	13142
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66304	13142
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58536	2434
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-151025	1417
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	380931		400186	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	531955		398769	
BENEFICE OU PERTE	-151025		1417	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			7549	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			6508	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		25000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1712		
Total Immobilisations financières		730102		
Total Général		756814		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			25000	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1712
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				730102
Total Général			25000	731814
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	25000		25000	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1560	146		1706
AMORTISSEMENTS Total Général	26560	146	25000	1706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				35000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		91546		91546
Autres provisions pour dépréciation	23482	50921		74403
Total Provisions pour dépréciation	48482	152467		200949
TOTAL GENERAL	48482	152467		200949
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		91546		
                                             - Financières		60921		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	164855			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1988			
T. V. A.	26773			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	543846			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	447			
TOTAL ETAT DES CREANCES	737909	737909		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	959	959		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	162194	145811	16383	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	155265	155265		
Personnel et comptes rattachés	25568	25568		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43234	43234		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19004	19004		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	99970	99970		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	506195	489812	16383	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56521			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	33912		32956	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	47313		42544	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	15430		28295	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	96654		103795	
Taxe professionnelle	712		714	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3246		5835	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3958		6549	
Montant de la TVA. collectée	74629		75330	
Total TVA. déductible sur biens et services	15872		16893	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5