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BILAN SOCIETE DE GESTION R.E.M. 2016 Siren 512872474				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	25000	25000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1712	1560	152	297
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	730102	25000	705102	705102
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	756814	51560	705254	705399
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	216641		216641	275731
Autres créances	799711	23482	776229	867671
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	503		503	
Disponibilités	989		989	2682
Charges constatées d’avance	447		447	7894
TOTAL (II)	1018291	23482	994809	1153978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1775105	75043	1700063	1859378
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	810000		810000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	63971		63971	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	43799		29688	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1417		14111	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	919187		917770	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	219431		292943	
Emprunts et dettes financières divers (4)	335100		418273	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117895		109375	
Dettes fiscales et sociales	108450		121017	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	780876		941608	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1700063		1859378	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	685906		780685	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	458			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	376649		376649	310500
Chiffres d’affaires nets	376649		376649	310500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7549	3714
Autres produits			412	156
Total des produits d’exploitation (I)			384610	314369
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			103795	77545
Impôts, taxes et versements assimilés			6549	222
Salaires et traitements			185390	149266
Charges sociales			89638	77232
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			146	146
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			109	3405
Total des charges d’exploitation (II) 			385627	307815
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1017	6555
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15576	21339
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15576	21339
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13142	13261
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13142	13261
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2434	8078
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1417	14633
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2135	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2135	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			522	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	400186		337844	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	398769		323733	
BENEFICE OU PERTE	1417		14111	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7549		3714	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6508		18697	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		25000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1712		
Total Immobilisations financières		730102		
Total Général		756814		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				25000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1712
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				730102
Total Général				756814
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	25000			25000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1415	146		1560
AMORTISSEMENTS Total Général	26415	146		26560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	23482			23482
Total Provisions pour dépréciation	48482			48482
TOTAL GENERAL	48482			48482
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	216641			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2041			
T. V. A.	19375			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	778295			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	447			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1016799	1016799		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	651	651		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	218780	123810	94970	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	117895	117895		
Personnel et comptes rattachés	27042	27042		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47502	47502		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33712	33712		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	194	194		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	335100	335100		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	780876	685906	94970	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73719			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			23976	
Location, charges locatives et de copropriété	32956		29544	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42544		6279	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28295		17746	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	103795		77545	
Taxe professionnelle	714		707	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5835		-485	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6549		222	
Montant de la TVA. collectée	75330		62100	
Total TVA. déductible sur biens et services	16893		12447	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		5