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BILAN SERVICES LOCATION MAINTENANCE 2021 Siren 512882366				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	902668	883170	19498	20772
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	902668	883170	19498	20772
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1232198	1080	1231118	633894
Autres créances	5589276		5589276	4274160
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				1958
Charges constatées d’avance	216851		216851	188220
TOTAL (II)	7038326	1080	7037246	5098233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7940995	884251	7056744	5119006
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3476669		2595014	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1141953		881654	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6345		6345	
TOTAL (I)	4635967		3494014	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	432			
Emprunts et dettes financières divers (4)			1000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	366462		394905	
Dettes fiscales et sociales	295462		182914	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	168535			
Produits constatés d’avance (2)	1589884		1046171	
TOTAL (IV)	2420776		1624991	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7056744		5119006	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2420776		1623991	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6795547		6795547	5762750
Chiffres d’affaires nets	6795547		6795547	5762750
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			833	
Autres produits			242	33087
Total des produits d’exploitation (I)			6796623	5795838
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			310	1241
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5313588	4256823
Impôts, taxes et versements assimilés			111006	155346
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28881	335656
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1913
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			497	2
Total des charges d’exploitation (II) 			5454283	4750984
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1342339	1044853
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49222	38789
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49222	38789
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				49
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				49
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			49222	38739
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1391561	1083593
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9703		52068	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	153500		111501	
Reprises sur provisions et transferts de charges			12890	
Total des produits exceptionnels (VII)	163203		176459	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	798		442	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			34944	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	798		35387	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	162404		141072	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	412012		343011	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7009048		6011086	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5867094		5129432	
BENEFICE OU PERTE	1141953		881654	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3722059		2773373	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1022390	27608	
Total Immobilisations financières				
Total Général		1022390	27608	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			147329	902668
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			147329	902668
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1001618	28881	147329	883170
AMORTISSEMENTS Total Général	1001618	28881	147329	883170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6345
Total Provisions réglementées	6345			6345
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1913		833	1080
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1913		833	1080
TOTAL GENERAL	8258		833	7425
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			833	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1296		1296	
Autres créances clients	1230902	1230902		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18156	18156		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10062	10062		
Groupe et associés	5538120	5538120		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22936	22936		
Charges constatées d’avance	216851	216851		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7038326	7037030	1296	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	432	432		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	366462	366462		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	288270	288270		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7191	7191		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	168535	168535		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1589884	1589884		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2420776	2420776		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	17030905		14791649	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1294600		1203727	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12264		12563	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4006723		3040533	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5313588		4256823	
Taxe professionnelle	42080		66948	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	68925		88398	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	111006		155346	
Montant de la TVA. collectée	1458398		1387242	
Total TVA. déductible sur biens et services	1014951		829496	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel