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BILAN SERVICES LOCATION MAINTENANCE 2017 Siren 512882366				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	475904	203261	272643	72757
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	475904	203261	272643	72757
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	721244		721244	302939
Autres créances	3398		3398	1842
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	645947		645947	828814
Charges constatées d’avance	96627		96627	92113
TOTAL (II)	1467218		1467218	1225709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1943123	203261	1739862	1298467
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	716614		517692	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	692173		338922	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	34396		29100	
TOTAL (I)	1454183		896714	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17211		32793	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1000		247200	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42599		5520	
Dettes fiscales et sociales	224037		86923	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	829		29316	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	285678		401752	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1739862		1298467	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	280317		134183	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				3916
Production vendue biens				
Production vendue services	4526672		4526672	2760410
Chiffres d’affaires nets	4526672		4526672	2764327
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			534	13502
Total des produits d’exploitation (I)			4527206	2777829
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				4030
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3271839	2169371
Impôts, taxes et versements assimilés			137070	71194
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86997	22052
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	1
Total des charges d’exploitation (II) 			3495910	2266651
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1031296	511178
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			865	1063
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			865	1063
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-865	-1063
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1030431	510114
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24144		23500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24144		23500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24122		31526	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5295		4188	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29418		35714	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5273		-12214	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	332984		158978	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4551350		2801329	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3859177		2462407	
BENEFICE OU PERTE	692173		338922	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3095194		2038457	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		189043		311005
Total Immobilisations financières				
Total Général		189043		311005
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24144	475904
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			24144	475904
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	116286	86997	22	203261
AMORTISSEMENTS Total Général	116286	86997	22	203261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				34396
Total Provisions réglementées	29100	5295		34396
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	29100	5295		34396
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5295		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	721244			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3398			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	96627			
TOTAL ETAT DES CREANCES	821271	821271		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17211	12851	4360	
Emprunts et dettes financières divers	1000			
Fournisseurs et comptes rattachés	42599	42599		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	134262	134262		
T.V.A.	82644	82644		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7131	7131		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	829	829		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	285678	280317	4360	1000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	261783			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	140000			
Engagement de crédit-bail mobilier	7915959		5341088	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	207		46	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3271632		2169325	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3271839		2169371	
Taxe professionnelle	20673		10650	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	116396		60544	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	137070		71194	
Montant de la TVA. collectée	905334		557565	
Total TVA. déductible sur biens et services	624750		414623	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel