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BILAN SARAHDAVID 2019 Siren 512856097				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5535	5535		
Fonds commercial	115000		115000	115000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	555737	329737	225999	146703
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29073		29073	28466
TOTAL (I)	705346	335272	370073	290170
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44909		44909	61317
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	110133		110133	120114
Marchandises	3500		3500	4500
Avances et acomptes versés sur commandes	30805		30805	49218
Clients et comptes rattachés	253502	21748	231754	313011
Autres créances	123809		123809	168965
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	97000		97000	97318
Disponibilités	1570019		1570019	1546237
Charges constatées d’avance	70785		70785	66704
TOTAL (II)	2304463	21748	2282715	2427387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3009810	357021	2652789	2717557
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3500		3500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	350		350	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1976407		604697	
Report à nouveau			1334388	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	216818		437321	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2197076		2380257	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	113441			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15160		90411	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	246222		157099	
Dettes fiscales et sociales	79738		89788	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1149			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	455712		337299	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2652789		2717557	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	331671			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	15160			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1660572	1795627	3456199	4204163
Production vendue services		616	616	633
Chiffres d’affaires nets	1660572	1796244	3456816	4204796
				
Production stockée			-9981	83448
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1197	-7410
Autres produits			4857	2502
Total des produits d’exploitation (I)			3452890	4283337
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				978
Variation de stock (marchandises)			1000	-1700
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1335935	1722452
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16408	55155
Autres achats et charges externes			1095621	1248105
Impôts, taxes et versements assimilés			14823	22980
Salaires et traitements			514224	463854
Charges sociales			190573	173110
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58977	52239
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			540	1002
Total des charges d’exploitation (II) 			3228106	3738178
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			224783	545158
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49190	37061
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49190	37061
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61378	85956
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61378	85956
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12188	-48895
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			212594	496263
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	317		241	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	317		241	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-317		-241	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4542		58701	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3502080		4320398	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3285261		3883077	
BENEFICE OU PERTE	216818		437321	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			-7410	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			78760	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29073	29073		
Clients douteux ou litigieux	25714	25714		
Autres créances clients	227788	227788		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5800	5800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	112	112		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	114896	114896		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3000	3000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	70785	70785		
TOTAL ETAT DES CREANCES	477170	477170		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	113441	39600	73841	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	246222	246222		
Personnel et comptes rattachés	25778	25778		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47333	47333		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6625	6625		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15160	15160		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1149	1149		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	455712	381871	73841	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6559			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	10