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BILAN SARAHDAVID 2016 Siren 512856097				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5535	5535		
Fonds commercial	115000		115000	115000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	376207	178836	197371	228747
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26998		26998	26998
TOTAL (I)	523741	184371	339370	370746
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	80619		80619	80838
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	50634		50634	29178
Marchandises	2700		2700	2900
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	254628	29553	225074	252744
Autres créances	222186		222186	116543
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	97003		97003	122470
Disponibilités	2390333		2390333	1991424
Charges constatées d’avance	66816		66816	61416
TOTAL (II)	3164921	29553	3135367	2657515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3688663	213925	3474737	3028261
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3500		3500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	350		350	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1265377		561360	
Report à nouveau	1334388		1334388	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	576026		704016	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3179642		2603616	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	409		443	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41830		41830	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177547		308306	
Dettes fiscales et sociales	69807		69317	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5501		4748	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	295095		424645	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3474737		3028261	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1350672	2443079	3793751	5003879
Production vendue services		534	534	1868
Chiffres d’affaires nets	1350672	2443613	3794285	5005748
				
Production stockée			21456	-4572
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51108	-7380
Autres produits			254	941
Total des produits d’exploitation (I)			3867105	4994737
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1240363	1906261
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			419	-42026
Autres achats et charges externes			1040750	1434263
Impôts, taxes et versements assimilés			19856	20992
Salaires et traitements			446660	427663
Charges sociales			200915	193522
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46734	47370
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19969	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4460	1521
Total des charges d’exploitation (II) 			3020128	3989569
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			846976	1005167
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41958	56606
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41958	56606
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			119521	105761
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			119521	105761
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-77563	-49155
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			769413	956012
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5100		38508	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5100		38508	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40367		80005	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40367		80005	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35267		-41496	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	158120		210499	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3914164		5089852	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3338137		4385835	
BENEFICE OU PERTE	576026		704016	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120535		
Total Immobilisations corporelles		369047		53775
Total Immobilisations financières		26998		
Total Général		516581		53775
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				120535
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46614	376207
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26998
Total Général			46614	523741
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5535			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6			
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9584	19969		29553
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9584	19969		29553
TOTAL GENERAL	9584	19969		29553
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19969		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26998	26998		
Clients douteux ou litigieux	34888			
Autres créances clients	219739			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	35			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	169791			
T. V. A.	49107			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3253			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	66816			
TOTAL ETAT DES CREANCES	570629	570629		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	409	409		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	177547	177547		
Personnel et comptes rattachés	15599	15599		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54128	54128		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79	79		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41830	41830		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5501	5501		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	295095	295095		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel