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BILAN SAINT ANDRE LOCATION 2018 Siren 512802315				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	142954	80338	62615	64299
Autres immobilisations corporelles	36584	26683	9901	12216
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	179538	107021	72517	76515
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43713		43713	60637
Autres créances	17808		17808	40183
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86273		86273	83095
Charges constatées d’avance	5840		5840	4343
TOTAL (II)	153634		153634	188258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	333172	107021	226151	264773
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	86800		100000	
Report à nouveau	67		78	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13317		6789	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	108983		115667	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43432		55119	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61227		81717	
Dettes fiscales et sociales	12509		12270	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	117167		149106	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	226151		264773	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	85675		149106	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	349435		349435	338544
Chiffres d’affaires nets	349435		349435	338544
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6637	13990
Autres produits			45	4
Total des produits d’exploitation (I)			356117	352538
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			372225	339867
Impôts, taxes et versements assimilés			2708	2921
Salaires et traitements			5308	4504
Charges sociales			3874	2618
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26083	16244
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	10
Total des charges d’exploitation (II) 			410201	366164
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-54083	-13626
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			803	119
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			803	119
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-803	-119
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-54886	-13745
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	76000		21500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	76000		21500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1045		211	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5704			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6749		211	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	69251		21289	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1048		755	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	432117		374038	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	418801		367249	
BENEFICE OU PERTE	13317		6789	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	47678		51118	
Renvois : Transfert de charges	6637		13990	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1885		790	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		171843		27788
Total Immobilisations financières				
Total Général		171843		27788
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20094	179538
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			20094	179538
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95328	26083	14389	107021
AMORTISSEMENTS Total Général	95328	26083	14389	107021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43713	43713		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	359	359		
Impôts sur les bénéfices	567	567		
T. V. A.	7069	7069		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	178	178		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9635	9635		
Charges constatées d’avance	5840	5840		
TOTAL ETAT DES CREANCES	67361	67361		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43432	11940	31492	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61227	61227		
Personnel et comptes rattachés	1569	1569		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	838	838		
Impôts sur les bénéfices	752	752		
T.V.A.	8564	8564		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	787	787		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	117167	85675	31492	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11721			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier	476634		248342	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	45644		42243	
Personnel extérieur à l’entreprise	29534			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30238		28658	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	266808		268966	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	372225		339867	
Taxe professionnelle	1484		2303	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1224		619	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2708		2921	
Montant de la TVA. collectée	88079		72995	
Total TVA. déductible sur biens et services	51061		45443	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2