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BILAN ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS 2021 Siren 512820317				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16725	16725		
Fonds commercial	40000		40000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	723467	656784	66683	
Autres immobilisations corporelles	410785	373389	37396	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35913		35913	
TOTAL (I)	1226892	1046898	179993	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	710596		710596	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	311328		311328	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32299151		32299151	
Autres créances	1515960		1515960	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	75250		75250	
Disponibilités	2547571		2547571	
Charges constatées d’avance	67829		67829	
TOTAL (II)	37527687		37527687	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38754580	1046898	37707681	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	177187			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2377249			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1150832			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5705270			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2231025			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2231025			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5057667			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1246			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13779369			
Dettes fiscales et sociales	7247975			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8797			
Autres dettes	498669			
Produits constatés d’avance (2)	3177659			
TOTAL (IV)	29771385			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37707681			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25457027			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12935			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	58620961		58620961	
Chiffres d’affaires nets	58620961		58620961	
				
Production stockée			4543	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26916	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61617	
Autres produits			317961	
Total des produits d’exploitation (I)			59032000	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16537234	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			209671	
Autres achats et charges externes			34656924	
Impôts, taxes et versements assimilés			476801	
Salaires et traitements			2997371	
Charges sociales			1990286	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132138	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15962	
Total des charges d’exploitation (II) 			57016390	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2015610	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			1021	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1881	
Autres intérêts et produits assimilés			200829	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			203732	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			177161	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			177161	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26570	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2042181	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	180000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	618739			
Total des produits exceptionnels (VII)	798739			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	724020			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	256455			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	980475			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-181736			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	243924			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	465689			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	60034472			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	58883639			
BENEFICE OU PERTE	1150832			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1306276			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	61617			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56725		
Total Immobilisations corporelles		1120437		13817
Total Immobilisations financières		49913		
Total Général		1227076		13817
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56725
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1134254
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14000	35913
Total Général			14000	1226893
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16725		16725	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	898035	132139	1030173	
AMORTISSEMENTS Total Général	914760	132139	1046899	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2231026
Total Provisions pour risques et charges	2593310	256455	618739	2231026
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence			8	
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35913		35913	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32299151	32299151		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1515960	1515960		
Charges constatées d’avance	67830	67830		
TOTAL ETAT DES CREANCES	33918855	33882941	35913	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12936	12936		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5044732	730374	4314358	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13779369	13779369		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7247976	7247976		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8798	8798		
Groupe et associés	1246	1246		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	498670	498670		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3177659	3177659		
TOTAL – ETAT DES DETTES	29771385	25457027	4314358	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel