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BILAN ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS 2020 Siren 512820317				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16725	16725		
Fonds commercial	40000		40000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	713374	547711	165663	
Autres immobilisations corporelles	407062	350323	56738	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49913		49913	
TOTAL (I)	1227075	914760	312315	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	706053		706053	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	521000		521000	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30161974		30161974	
Autres créances	1589698		1589698	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	75130		75130	
Disponibilités	1944210		1944210	
Charges constatées d’avance	38044		38044	
TOTAL (II)	35036109		35036109	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36263185	914760	35348425	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	124967			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1385074			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1044395			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4554437			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2593309			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2593309			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5034565			
Emprunts et dettes financières divers (4)	478			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12404140			
Dettes fiscales et sociales	7347431			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1553417			
Produits constatés d’avance (2)	1860643			
TOTAL (IV)	28200678			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35348425			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23179623			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13511			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	55437551		55437551	
Chiffres d’affaires nets	55437551		55437551	
				
Production stockée			149256	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			143096	
Autres produits			354697	
Total des produits d’exploitation (I)			56084602	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13771038	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10528	
Autres achats et charges externes			34190276	
Impôts, taxes et versements assimilés			917120	
Salaires et traitements			3123580	
Charges sociales			2035680	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134561	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19672	
Total des charges d’exploitation (II) 			54181401	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1903200	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			244747	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			244760	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			210784	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			210784	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33976	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1937177	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	26363			
Total des produits exceptionnels (VII)	26363			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36952			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	241822			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	278774			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-252410			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	210124			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	430247			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56355726			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	55311330			
BENEFICE OU PERTE	1044395			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	993637			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	76314			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56725		
Total Immobilisations corporelles		1113937		6500
Total Immobilisations financières		49759		154
Total Général		1220422		6654
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56725
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1120437
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49913
Total Général				1227076
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16725			16725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	763473	134561		898035
AMORTISSEMENTS Total Général	780199	134561		914760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2593310
Total Provisions pour risques et charges	2444633	241822	93145	2593310
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2444633	241822	93145	2593310
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			66782	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		241822	26363	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49913		49913	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30161974	30161974		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1589698	1589698		
Charges constatées d’avance	38044	38044		
TOTAL ETAT DES CREANCES	31839630	31789716	49913	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13511	13511		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5021055		4602633	418422
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12404140	12404140		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7347431	7347431		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	479	479		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1553418	1553418		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1860644	1860644		
TOTAL – ETAT DES DETTES	28200678	23179623	4602633	418422
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5021054			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-1			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	73			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	73