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BILAN ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS 2019 Siren 512820317				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16725	16725		607
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	713375	436626	276749	699801
Autres immobilisations corporelles	400562	326847	73715	88000
Immobilisations en cours				1492
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49759		49759	49759
TOTAL (I)	1220422	780199	440223	879659
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	556797		556797	771178
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	510471		510471	517543
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34384107		34384107	17793474
Autres créances	3168671		3168671	1615420
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80		80	80
Disponibilités	4411303		4411303	733745
Charges constatées d’avance	63412		63412	22115
TOTAL (II)	43094842		43094842	21453555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44315263	780199	43535065	22333214
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	83347		51102	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	594272		59170	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	832423		644889	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3510042		2755161	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2444633		1702304	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2444633		1702304	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16175		217496	
Emprunts et dettes financières divers (4)	706		706	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17791771		9943415	
Dettes fiscales et sociales	8134999		4073946	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	170000		105292	
Autres dettes	10616739		3494430	
Produits constatés d’avance (2)	850000		40465	
TOTAL (IV)	37580389		17875749	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43535065		22333214	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	37580389		17411375	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			217496	
Dont emprunts participatifs	706			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			67762760	42429643
Chiffres d’affaires nets			67762760	42429643
				
Production stockée			-214381	771178
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			40465	87224
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64068	60522
Autres produits			88339	112433
Total des produits d’exploitation (I)			67741251	43461000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7071	-164027
Autres achats et charges externes			59537893	37545594
Impôts, taxes et versements assimilés			573416	309846
Salaires et traitements			3200281	2528824
Charges sociales			2204750	1677826
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			273122	405959
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45913	20869
Autres charges			71	2139
Total des charges d’exploitation (II) 			65842517	42327031
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1898735	1133969
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			192614	69270
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			192614	69270
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			249664	192471
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			249664	192471
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57050	-123202
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1841685	1010767
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	79069		27961	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	924001			
Reprises sur provisions et transferts de charges			932257	
Total des produits exceptionnels (VII)	1003070		960218	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39401		901436	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	565412			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1280360		927799	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-277290		32419	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	267678		75669	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	464293		322628	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	68936935		44490488	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	68104512		43845599	
BENEFICE OU PERTE	832423		644889	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	622691		549591	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56725		
Total Immobilisations corporelles		2957622		400590
Total Immobilisations financières		49759		
Total Général		3064106		400590
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56725
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2244275	1113937
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49759
Total Général			2244275	1220422
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16119	607		16725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2168329	272516	1677371	763473
AMORTISSEMENTS Total Général	2184447	273122	1677371	780199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2444633
Total Provisions pour risques et charges	1702304	742329		2444633
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1702304	742329		2444633
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		45913		
                                            - Exceptionnelles		675547		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49759		49759	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34384107	31637570	2746537	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3168671	3168671		
Charges constatées d’avance	63412	63412		
TOTAL ETAT DES CREANCES	37665949	34869653	2796296	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16175	16175		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17791771	17791771		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8134999	8134999		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	170000	170000		
Groupe et associés	706	706		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10616739	10616739		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	850000	850000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	37580389	37580389		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel