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BILAN ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS 2018 Siren 512820317				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16725	16119	607	1647
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2573394	1873593	699801	724763
Autres immobilisations corporelles	382736	294736	88000	85547
Immobilisations en cours	1492		1492	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49759		49759	66516
TOTAL (I)	3064106	2184447	879659	918473
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	771178		771178	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	517543		517543	353516
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17814344	20869	17793474	14937020
Autres créances	1615420		1615420	2098862
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80		80	80
Disponibilités	733745		733745	1386918
Charges constatées d’avance	22115		22115	21054
TOTAL (II)	21474425	20869	21453555	18797450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24538531	2205317	22333214	19715923
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51102		24690	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	59170		57336	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	644889		528246	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2755161		2110272	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1702304		2608198	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1702304		2608198	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	217496		4120	
Emprunts et dettes financières divers (4)	706		706	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9943415		7803558	
Dettes fiscales et sociales	4073946		3771861	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	105292		122013	
Autres dettes	3494430		3295195	
Produits constatés d’avance (2)	40465			
TOTAL (IV)	17875749		14997452	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22333214		19715923	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17411375		14997452	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	217496		4120	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	42429643		42429643	31981907
Chiffres d’affaires nets	42429643		42429643	31981907
				
Production stockée			771178	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			87224	8144
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60522	48348
Autres produits			112433	124561
Total des produits d’exploitation (I)			43461000	32162961
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-164027	-83284
Autres achats et charges externes			37545594	26150132
Impôts, taxes et versements assimilés			309846	242780
Salaires et traitements			2528824	2021888
Charges sociales			1677826	1386516
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			405959	358733
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20869	
Autres charges			2139	1585
Total des charges d’exploitation (II) 			42327031	30078348
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1133969	2084612
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			69270	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69270	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			192471	165031
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			192471	165031
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-123202	-165031
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1010767	1919581
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27961		5364	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	932257			
Total des produits exceptionnels (VII)	960218		5364	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	901436		78370	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26363		1031475	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	927799		1109845	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32419		-1104481	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	75669			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	322628		286854	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44490488		32168324	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43845599		31640078	
BENEFICE OU PERTE	644889		528246	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	549591		249244	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16725		
Total Immobilisations corporelles		2573720		
Total Immobilisations financières		66516		
Total Général		2696961		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16725
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2957622
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49759
Total Général				3064106
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15079	1040		16119
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1763410	404919		2168329
AMORTISSEMENTS Total Général	1778488	405959		2184447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1702304
Total Provisions pour risques et charges	2608198	26363	932258	1702304
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2608198	26363	932258	1702304
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20869		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		26363	932258	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49759		49759	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17814344	13093519	4720825	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1615420	1615420		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	22115	22115		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19501638	14731054	4770584	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	217496	217496		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9943415	9479041	464374	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4073946	4073946		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	105292	105292		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3495136	3495136		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	40465	40465		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17875749	17411375	464374	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel