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BILAN ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS 2016 Siren 512820317				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16725	13839	2886	5300
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1833708	1183561	650147	666925
Autres immobilisations corporelles	322104	222401	99703	132716
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9000		9000	9000
Autres immobilisations financières	72836		72836	66836
TOTAL (I)	2294372	1419801	874571	920777
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	270232		270232	243204
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11423801		11423801	8375191
Autres créances	686612		686612	690966
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80		80	80
Disponibilités	962795		962795	54487
Charges constatées d’avance	15401		15401	38317
TOTAL (II)	13358920		13358920	9402244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15653293	1419801	14233492	10323021
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1300000		1150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11944		3251	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15160			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	254921		173853	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1582026		1327104	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1576723		964475	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1576723		964475	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	353411		358227	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3349		912	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4934712		3648464	
Dettes fiscales et sociales	3554333		2536638	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2150757		1020344	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11074743		8031442	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14233492		10323021	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	21103383		21103383	26366415
Chiffres d’affaires nets	21103383		21103383	26366415
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			907	7538
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39004	76431
Autres produits			65922	45789
Total des produits d’exploitation (I)			21209215	26496173
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-27028	-37497
Autres achats et charges externes			16817241	21727083
Impôts, taxes et versements assimilés			185356	314575
Salaires et traitements			1571798	2141265
Charges sociales			1103223	1415051
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			278616	271871
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			98382	
Autres charges			3931	493
Total des charges d’exploitation (II) 			20031519	25832841
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1177695	663332
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			134632	120521
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			134632	120521
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-134632	-120521
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1043063	542811
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14954		16221	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		2167	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4918	
Total des produits exceptionnels (VII)	15954		23305	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	152803		41200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	513866		283740	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	666669		324940	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-650715		-301635	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	137427		67323	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21225169		26519478	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20970247		26345625	
BENEFICE OU PERTE	254921		173853	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	220409		254245	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56725		
Total Immobilisations corporelles		1931993		226410
Total Immobilisations financières		75836		6000
Total Général		2064554		232410
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56725
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2592	2155811
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				81836
Total Général			2592	2294372
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11425	2414		13839
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1132352	276201	2592	1405961
AMORTISSEMENTS Total Général	1143777	278615	2592	1419801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1576723
Total Provisions pour risques et charges	964475	612248		1576723
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	964475	612248		1576723
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		98382		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		513866		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9000	9000		
Autres immobilisations financières	72836			
Clients douteux ou litigieux	1788819			
Autres créances clients	9634982			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2180			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	116232			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	568200			
Charges constatées d’avance	15401			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12207649	11880416	327233	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	78181	78181		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	353411	353411		
Emprunts et dettes financières divers	238	238		
Fournisseurs et comptes rattachés	4934712	4309902	624810	
Personnel et comptes rattachés	117538	117538		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	186719	186719		
Impôts sur les bénéfices	55491	55491		
T.V.A.	3051823	3051823		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	142763	142763		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3110	3110		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2150757	2150757		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11074743	10449933	624810	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	235300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	240116			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel