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BILAN HEOLOC 2018 Siren 512856881				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81597	71093	10504	870
Autres immobilisations corporelles	165830	117890	47940	79077
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	450		450	450
TOTAL (I)	247877	188983	58894	80396
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	132732		132732	82803
Autres créances	10634		10634	12623
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				8828
Charges constatées d’avance	19212		19212	22341
TOTAL (II)	162578		162578	126595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	410455	188983	221472	206991
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles	31317		26223	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	390		5094	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32807		32417	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54455		61569	
Emprunts et dettes financières divers (4)	76839		75930	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26841		17710	
Dettes fiscales et sociales	26836		19365	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3693			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	188664		174574	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	221472		206991	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	173379		136430	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10798			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	346557		346557	307921
Chiffres d’affaires nets	346557		346557	307921
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			9	6
Total des produits d’exploitation (I)			346566	307927
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			330157	288475
Impôts, taxes et versements assimilés			4615	5504
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34470	35165
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			386	67
Total des charges d’exploitation (II) 			369629	329211
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23063	-21284
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4013	3375
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4013	3375
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4013	-3375
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27075	-24659
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35596		43647	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35596		43647	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	360		1076	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7639		11729	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7999		12805	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27598		30842	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	132		1089	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	382162		351574	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	381772		346480	
BENEFICE OU PERTE	390		5094	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	256738		220144	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	310		64	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		245072		20606
Total Immobilisations financières		450		
Total Général		245522		20606
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18250	247427
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				450
Total Général			18250	247877
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	165125	34470	10612	188983
AMORTISSEMENTS Total Général	165125	34470	10612	188983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	450	450		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	132732	132732		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9911	9911		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	723	723		
Charges constatées d’avance	19212	19212		
TOTAL ETAT DES CREANCES	163028	163028		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10854	10854		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43601	28316	15286	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26841	26841		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26506	26506		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	330	330		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	76839	76839		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3693	3693		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	188664	173379	15286	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9328			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27218			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	726622		784404	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8284		3554	
Location, charges locatives et de copropriété	19831		19821	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3379		2625	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	298664		262475	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	330157		288475	
Taxe professionnelle	494		637	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4121		4867	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4615		5504	
Montant de la TVA. collectée	76604		70314	
Total TVA. déductible sur biens et services	61127		53198	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel