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BILAN HEOLOC 2016 Siren 512856881				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79095	76208	2887	5512
Autres immobilisations corporelles	126326	54783	71543	94981
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	450		450	450
TOTAL (I)	205871	130991	74880	100943
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24539		24539	28202
Autres créances	5260		5260	20002
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46364		46364	29
Charges constatées d’avance	11061		11061	19847
TOTAL (II)	87224		87224	68079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	293095	130991	162103	169022
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles	23038		18170	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33185		24868	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	57323		44138	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32968		57589	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43918		45364	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10736		4992	
Dettes fiscales et sociales	17159		13724	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3216	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	104781		124884	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	162103		169022	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	83373		91977	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1923	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	276531		276531	254638
Chiffres d’affaires nets	276531		276531	254638
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5073
Autres produits			4	2
Total des produits d’exploitation (I)			276535	259713
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			222888	212470
Impôts, taxes et versements assimilés			2593	5423
Salaires et traitements			15870	
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30717	30814
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	3
Total des charges d’exploitation (II) 			272073	248708
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4463	11004
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3657	4344
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3657	4344
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3657	-4344
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			806	6661
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	84917		75109	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	84917		75109	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	529		242	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45634		52229	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46163		52471	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38753		22638	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6374		4431	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	361452		334822	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	328267		309954	
BENEFICE OU PERTE	33185		24868	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	166391		152990	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			5073	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4370			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		220528		50288
Total Immobilisations financières		450		
Total Général		220978		50288
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			65395	205421
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				450
Total Général			65395	205871
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120035	30717	19761	130991
AMORTISSEMENTS Total Général	120035	30717	19761	130991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	450			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24539			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2744			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2516			
Charges constatées d’avance	11061			
TOTAL ETAT DES CREANCES	41310	40860	450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60	60		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32908	11500	21408	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10736	10736		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15457	15457		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1702	1702		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43918	43918		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	104781	83373	21408	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22716			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier	443606		455092	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4667		6381	
Location, charges locatives et de copropriété	19237		19273	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2494		2299	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	196490		184517	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	222888		212470	
Taxe professionnelle	568		574	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2025		4848	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2593		5423	
Montant de la TVA. collectée	73170		67069	
Total TVA. déductible sur biens et services	39708		38716	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel