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BILAN FABENTECH 2020 Siren 512823972				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	12227386	7069949	5157437	3253572
Concessions, brevets et droits similaires	1995	1995		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1933001	6733	1926268	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	316474	194780	121694	10292
Autres immobilisations corporelles	130068	87357	42711	15346
Immobilisations en cours				749531
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51470		51470	49227
TOTAL (I)	14660393	7360813	7299580	4077967
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27604		27604	29554
En cours de production de biens	80889		80889	20156
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	446170	309396	136774	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1127608		1127608	253430
Autres créances	1391366		1391366	1659850
Capital souscrit et appelé, non versé				3385028
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2733789		2733789	41156
Charges constatées d’avance	311051		311051	330479
TOTAL (II)	6118475	309396	5809079	5719653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20778869	7670209	13108659	9797620
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	586558		520781	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3310296		2198764	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7436		7436	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10749		10749	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-556231		-1074238	
Subventions d’investissement	576078		836101	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3934886		2499592	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	4151800		3751800	
TOTAL (II)	4151800		3751800	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	321420		749979	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1155000		50000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	331956		199408	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	435277		192952	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1831019		1280657	
Dettes fiscales et sociales	781047		862831	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28152			
Autres dettes			210400	
Produits constatés d’avance (2)	138102			
TOTAL (IV)	5021973		3546228	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13108659		9797620	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3441696		3343275	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9280514		2946872
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1995		
Total Immobilisations corporelles		1162428		3150116
Total Immobilisations financières		49227		2243
Total Général		10494164		6099230
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				12227386
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1995
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1933001		2379543
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51470
Total Général		1933001		14660393
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6026943	1043006		7069949
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1995			1995
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	255914	32956		288870
AMORTISSEMENTS Total Général	6284851	1075962		7360813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	131345		131345	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	318584		9188	309396
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	449929		140533	309396
TOTAL GENERAL	449929		140533	309396
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			140533	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51470		51470	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1127608	1127608		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	523859	523859		
T. V. A.	406461	406461		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	407046	407046		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54000	54000		
Charges constatées d’avance	311051	311051		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2881495	2830025	51470	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	321420	321420		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1155000	10000	1145000	
Emprunts et dettes financières divers	67	67		
Fournisseurs et comptes rattachés	1831019	1831019		
Personnel et comptes rattachés	96048	96048		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	340986	340986		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	187935	187935		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	156079	156079		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28152	28152		
Groupe et associés	331889	162626	169263	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	138102	138102		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4586696	3272433	1314263	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1145000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	468560			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	13