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BILAN ENTREPOTS VINS EXPORT 2021 Siren 512868860				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	159782	158647	1135	25544
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4886	3842	1044	1533
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10537	10070	467	923
Autres immobilisations corporelles	257279	175012	82266	103234
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				36978
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69111		69111	25188
TOTAL (I)	501595	347571	154024	193399
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15052		15052	10346
Clients et comptes rattachés	536317	66611	469707	480338
Autres créances	75453		75453	43239
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1261505		1261505	1060331
Charges constatées d’avance	13248		13248	10217
TOTAL (II)	1901576	66611	1834965	1604471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2403170	414181	1988989	1797870
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	40483		30271	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	722843		528813	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	198641		204242	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1461968		1263326	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	50176		89935	
TOTAL (III)	50176		89935	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151513		123926	
Dettes fiscales et sociales	96842		139431	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	176192		133415	
Autres dettes	52298		47837	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	476845		444608	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1988989		1797870	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6553		6553	9179
Production vendue biens				
Production vendue services	392062	1315310	1707372	1693261
Chiffres d’affaires nets	398615	1315310	1713925	1702440
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50244	25542
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1774835	1727982
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25191	17356
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			883821	826374
Impôts, taxes et versements assimilés			20075	27790
Salaires et traitements			321868	328431
Charges sociales			120342	129000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60766	69804
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10123	12289
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3358	4045
Autres charges			11063	8441
Total des charges d’exploitation (II) 			1456608	1423529
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			318227	304453
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3644	1822
Reprises sur provisions et transferts de charges			3022	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6666	1822
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			86	8
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			901	709
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5764	1113
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			323992	305566
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	219		2338	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37219		2338	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53214		25867	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	93214		25867	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-55995		-23528	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69355		77796	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1818719		1732143	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1620078		1527901	
BENEFICE OU PERTE	198641		204242	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		159782		
Total Immobilisations corporelles		258256		14446
Total Immobilisations financières		65188		43923
Total Général		483225		58369
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				159782
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				272701
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			40000	69111
Total Général			40000	501595
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	134238	24409		158647
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152566	36357		188924
AMORTISSEMENTS Total Général	286804	60766		347571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				26176
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				24000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	89935	3358	43117	50176
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	56783	10123	296	66611
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59805	10123	3318	66611
TOTAL GENERAL	149740	13481	46435	116787
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13481	43413	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69111	26136	42975	
Clients douteux ou litigieux	54255	54255		
Autres créances clients	482062	482062		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9107	9107		
T. V. A.	54135	54135		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12211	12211		
Charges constatées d’avance	13248	13248		
TOTAL ETAT DES CREANCES	694129	651154	42975	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	151513	151513		
Personnel et comptes rattachés	31699	31699		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29403	29403		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16886	16886		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18854	18854		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	176192	176192		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52298	52298		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	476845	476845		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	12