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BILAN ENTREPOTS VINS EXPORT 2018 Siren 512868860				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	86555	63473	23082	32878
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	50710		50710	14136
Terrains				
Constructions	4886	2376	2510	2999
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9170	7718	1452	3286
Autres immobilisations corporelles	143999	83848	60151	57230
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40000		40000	40000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	335320	157415	177905	150529
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	503198	39642	463556	443356
Autres créances	78991		78991	65813
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	876990		876990	744719
Charges constatées d’avance	7675		7675	3988
TOTAL (II)	1466854	39642	1427213	1257876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1802175	197057	1605118	1408405
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19002		11320	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	314715		168759	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	134135		153638	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	967852		833717	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	132359		91689	
TOTAL (III)	132359		91689	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2855		3509	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	255991		247792	
Dettes fiscales et sociales	125629		134344	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34453		43316	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	504907		483000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1605118		1408405	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3691	5593	9284	9472
Production vendue biens				
Production vendue services	403053	1193008	1596061	1584352
Chiffres d’affaires nets	406744	1198600	1605345	1593825
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16418	8289
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1621762	1602113
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32696	6635
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			845394	826486
Impôts, taxes et versements assimilés			17934	19463
Salaires et traitements			279426	272542
Charges sociales			104932	110366
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27751	19704
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4853	33548
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40670	43492
Autres charges			50208	39329
Total des charges d’exploitation (II) 			1403863	1371566
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			217899	230548
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1899	2660
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1899	2660
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			388	151
Différences négatives de change			81	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			469	151
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1430	2509
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			219329	233057
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	122		107	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	122		107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38714		56637	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38714		56637	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38592		-56530	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46602		22889	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1623784		1604880	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1489649		1451242	
BENEFICE OU PERTE	134135		153638	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		98617		38648
Total Immobilisations corporelles		141577		16479
Total Immobilisations financières		40000		
Total Général		280194		55126
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				137265
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				158056
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40000
Total Général				335320
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51603	11870		63473
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78062	15880		93942
AMORTISSEMENTS Total Général	129665	27751		157415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				12419
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				119940
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	91689	40670		132359
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34789	4853		39642
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34789	4853		39642
TOTAL GENERAL	126478	45523		172001
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45523		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	39642	39642		
Autres créances clients	463557	463557		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49359	49359		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29632	29632		
Charges constatées d’avance	7675	7675		
TOTAL ETAT DES CREANCES	589864	589864		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2855	2855		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	255991	255991		
Personnel et comptes rattachés	24350	24350		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32619	32619		
Impôts sur les bénéfices	12550	12550		
T.V.A.	36605	36605		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19505	19505		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	85980	85980		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34453	34453		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	504907	504907		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9