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BILAN ENTREPOTS VINS EXPORT 2017 Siren 512868860				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	84481	51603	32878	1461
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	14136		14136	8560
Terrains				
Constructions	4886	1887	2999	3487
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9170	5884	3286	5120
Autres immobilisations corporelles	127521	70290	57230	59807
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40000		40000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	280194	129665	150529	78435
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	478146	34789	443356	613280
Autres créances	65813		65813	45308
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	744719		744719	414327
Charges constatées d’avance	3988		3988	15998
TOTAL (II)	1292665	34789	1257876	1088912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1572859	164454	1408405	1167348
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11320			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	168759		-46321	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	153638		226400	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	833717		680079	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	91689		48197	
TOTAL (III)	91689		48197	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3509			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	247792		261313	
Dettes fiscales et sociales	134344		126591	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54039		7320	
Autres dettes	43316		26610	
Produits constatés d’avance (2)			17237	
TOTAL (IV)	483000		439071	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1408405		1167348	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3891	5581	9472	9787
Production vendue biens				
Production vendue services	385430	1198923	1584352	1473913
Chiffres d’affaires nets	389321	1204504	1593825	1483699
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8289	1858
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1602113	1485557
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6635	11052
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			826486	792995
Impôts, taxes et versements assimilés			19463	19108
Salaires et traitements			272542	246444
Charges sociales			110366	99089
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19704	28708
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33548	1241
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			43492	42765
Autres charges			39329	17596
Total des charges d’exploitation (II) 			1371566	1258998
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			230548	226559
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2660	2597
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2660	2597
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			151	2033
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			151	2033
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2509	565
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			233057	227124
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	107		18	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	107		18	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56637		742	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56637		742	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-56530		-724	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22889			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1604880		1488173	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1451242		1261772	
BENEFICE OU PERTE	153638		226400	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58812		47419
Total Immobilisations corporelles		129584		11993
Total Immobilisations financières				40000
Total Général		188396		99411
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7614	98617
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				141577
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40000
Total Général			7614	280194
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48791	2812		51603
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61170	16892		78062
AMORTISSEMENTS Total Général	109961	19704		129665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	48197	43492	91689	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1241	33548	34789	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1241	33548	34789	
TOTAL GENERAL	49438	77040	126478	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		77040		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	34789			
Autres créances clients	443356			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41267			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14146			
Charges constatées d’avance	3988			
TOTAL ETAT DES CREANCES	547946	547946		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3509	3509		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	247792	247792		
Personnel et comptes rattachés	35484	35484		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45857	45857		
Impôts sur les bénéfices	8570	8570		
T.V.A.	33234	33234		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11199	11199		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	54039	54039		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43316	43316		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	483000	483000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel