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BILAN BONITASOFT 2020 Siren 512854514				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28403	28403		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	175330	125017	50314	67248
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1	1		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107998		107998	111032
TOTAL (I)	311732	153421	158312	178280
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12623		12623	5470
Clients et comptes rattachés	2568385	213197	2355189	2930469
Autres créances	9416806	2542733	6874073	8581654
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4150010		4150010	3445760
Charges constatées d’avance	142800		142800	158104
TOTAL (II)	16290625	2755930	13534695	15121456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	13484		13484	3035
TOTAL GENERAL (0 à V)	16615841	2909351	13706490	15302771
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	170871		170871	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			27376094	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17087			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1533679		-32177096	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2032396		6351767	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3754033		1721637	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	54484		83439	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	54484		83439	
Emprunts obligataires convertibles			2568480	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2763694		1222199	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2625		152175	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12519		12519	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156518		195635	
Dettes fiscales et sociales	1336167		1325665	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23612		5475	
Produits constatés d’avance (2)	5346786		6940272	
TOTAL (IV)	9641921		12422420	
(V)	256052		1075275	
TOTAL GENERAL (I à V)	13706490		15302771	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2625			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6322862	1640730	7963592	7581905
Chiffres d’affaires nets	6322862	1640730	7963592	7581905
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			335836	212563
Autres produits			2286	4468
Total des produits d’exploitation (I)			8301713	7798936
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			962080	1451759
Impôts, taxes et versements assimilés			244374	392078
Salaires et traitements			3678531	3679871
Charges sociales			1445532	1694125
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28626	22247
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			71996	30344
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13484	4439
Autres charges			93736	221642
Total des charges d’exploitation (II) 			6538361	7496505
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1763353	302430
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11985	50091
Reprises sur provisions et transferts de charges				6135000
Différences positives de change			7574	51051
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19559	6236141
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38019	545304
Différences négatives de change			41414	3483
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79433	548786
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59874	5687355
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1703479	5989785
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2680		9611	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	38000		20000	
Total des produits exceptionnels (VII)	40680		29611	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	149034		70582	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1737	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			33000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	149034		105319	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-108354		-75708	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-437271		-437690	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8361952		14064688	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6329556		7712921	
BENEFICE OU PERTE	2032396		6351767	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28403		
Total Immobilisations corporelles		174093	11692	
Total Immobilisations financières		111032		
Total Général		313528	11692	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28403			28403
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106844	28626	10453	125017
AMORTISSEMENTS Total Général	135247	28626	10453	153420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				41000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				13484
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	83439	13484	42439	54484
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1			1
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	192901	71996	51700	213197
Autres provisions pour dépréciation	2542733			2542733
Total Provisions pour dépréciation	2735635	71996	51700	2755931
TOTAL GENERAL	2819075	85480	94139	2810415
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		85480	56140	
                                             - Financières			38000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107998	107998		
Clients douteux ou litigieux	254537	254537		
Autres créances clients	2313849	2313849		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	437271	437271		
T. V. A.	37771	37771		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8890374	8890374		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51389	51389		
Charges constatées d’avance	142800	142800		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12235990	12235990		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	375000	375000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2388694	2388694		
Emprunts et dettes financières divers	2625	2625		
Fournisseurs et comptes rattachés	156518	156518		
Personnel et comptes rattachés	691910	691910		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	466456	466456		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	135780	135780		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42021	42021		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23612	23612		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5346786	5346786		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9629402	9629402		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	258505			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel