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BILAN BONITASOFT 2018 Siren 512854514				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28403	28403		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	142569	103533	39035	39910
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1	1		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	117061		117061	113555
TOTAL (I)	288034	131937	156096	153465
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5666		5666	1596
Clients et comptes rattachés	3892814	364887	3527927	1819966
Autres créances	9870072	8677733	1192339	556560
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3498052		3498052	2407145
Charges constatées d’avance	222514		222514	176440
TOTAL (II)	17489119	9042620	8446499	4961706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1405		1405	9771
TOTAL GENERAL (0 à V)	17778555	9174556	8603999	5124942
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	170871		170871	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	27376094		27376094	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-33027971		-33874506	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	850875		846535	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4630131		-5481006	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			62397	
TOTAL (II)			62397	
Provisions pour risques	67405		114771	
Provisions pour charges			52446	
TOTAL (III)	67405		167217	
Emprunts obligataires convertibles	2073166		2000002	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1747726		2341984	
Emprunts et dettes financières divers (4)	145122		73164	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26991		6810	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	200347		217854	
Dettes fiscales et sociales	1039004		1112623	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2762		7060	
Produits constatés d’avance (2)	7044879		4142243	
TOTAL (IV)	12280618		9901740	
(V)	886107		474594	
TOTAL GENERAL (I à V)	8603999		5124942	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11058419		9901740	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4026443	2784390	6810832	6535380
Chiffres d’affaires nets	4026443	2784390	6810832	6535380
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			811219	437199
Autres produits			1114	8636
Total des produits d’exploitation (I)			7623165	6981216
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1408783	1593773
Impôts, taxes et versements assimilés			218196	207359
Salaires et traitements			3160980	3171500
Charges sociales			1414657	1390521
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14548	22597
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			78188	595192
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1405	9771
Autres charges			252371	312447
Total des charges d’exploitation (II) 			6549128	7303160
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1074036	-321944
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30416	17937
Reprises sur provisions et transferts de charges				739583
Différences positives de change			94257	11165
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			124673	768686
Dotations financières sur amortissements et provisions			500000	
Intérêts et charges assimilées			202029	137772
Différences négatives de change			13666	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			715695	137772
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-591022	630914
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			483014	308970
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1631		48058	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	75000		15000	
Total des produits exceptionnels (VII)	76631		63058	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	137762		15831	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	107		8575	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	36000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	173870		24406	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-97239		38652	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-465100		-498913	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7824468		7812960	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6973593		6966425	
BENEFICE OU PERTE	850875		846535	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28403		
Total Immobilisations corporelles		146376		13780
Total Immobilisations financières		113555		3506
Total Général		290334		17286
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28403
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19588	142568
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				117061
Total Général			19588	288032
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28403			28403
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108465	14548	19481	103533
AMORTISSEMENTS Total Général	136868	14548	19481	131936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				66000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1405
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	167217	37405	137217	67405
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1			1
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1019781	78188	733082	364887
Autres provisions pour dépréciation	8177733	500000		8677733
Total Provisions pour dépréciation	9197515	578188	733082	9042621
TOTAL GENERAL	9364731	615593	870299	9110025
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		79593	795299	
                                             - Financières		500000		
                                            - Exceptionnelles		36000	75000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	117061		117061	
Clients douteux ou litigieux	446938	102024	344914	
Autres créances clients	3445876	3445876		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	464289	464289		
T. V. A.	27496	27496		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9365406	9365406		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12881	12881		
Charges constatées d’avance	222514	222514		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14102461	13640486	461975	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2073166	2073166		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1747726	525527	1222199	
Emprunts et dettes financières divers	145122	145122		
Fournisseurs et comptes rattachés	200947	200947		
Personnel et comptes rattachés	336097	336097		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	433585	433585		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	181306	181306		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	88036	88036		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2762	2762		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7044879	7044879		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12253626	11031427	1222199	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	583510			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel