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BILAN BONITASOFT 2017 Siren 512854514				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28403	28403		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	148376	108465	39910	54473
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1	1		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113555		113555	130771
TOTAL (I)	290334	136869	153465	185244
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1596		1596	3358
Clients et comptes rattachés	2839746	1019781	1819966	1410803
Autres créances	8734293	8177733	556560	876112
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2407145		2407145	1927023
Charges constatées d’avance	176440		176440	192486
TOTAL (II)	14159220	9197514	4961706	4409782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	9771		9771	
TOTAL GENERAL (0 à V)	14459325	9334383	5124942	4595026
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	170871		170871	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	27376094		27376094	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-33874506		-33525463	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	846535		-349043	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5481006		-6327541	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	62397		217451	
TOTAL (II)	62397		217451	
Provisions pour risques	114771		120000	
Provisions pour charges	52446		209784	
TOTAL (III)	167217		329784	
Emprunts obligataires convertibles	2000002			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2341984		2458399	
Emprunts et dettes financières divers (4)	73164			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6810		10710	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	217854		342940	
Dettes fiscales et sociales	1112623		1086298	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7060		18160	
Produits constatés d’avance (2)	4142243		4716373	
TOTAL (IV)	9901740		8632880	
(V)	474594		1742452	
TOTAL GENERAL (I à V)	5124942		4595026	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4686147	1849233	6535380	5990843
Chiffres d’affaires nets	4686147	1849233	6535380	5990843
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			437199	372587
Autres produits			8638	73
Total des produits d’exploitation (I)			6981216	6363502
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1593773	1580068
Impôts, taxes et versements assimilés			207359	227972
Salaires et traitements			3171500	3348605
Charges sociales			1390521	1288075
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22597	27967
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			595192	75401
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9771	
Autres charges			312447	316171
Total des charges d’exploitation (II) 			7303160	6864260
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-321944	-500757
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17937	33347
Reprises sur provisions et transferts de charges			739583	
Différences positives de change			11165	37499
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			768686	70846
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			137772	65439
Différences négatives de change				8681
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			137772	74119
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			630914	-3273
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			308970	-504030
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48058		51929	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	15000		223000	
Total des produits exceptionnels (VII)	63058		274929	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15831		432004	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8575		8931	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			120000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24406		560934	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38652		-286005	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-498913		-440992	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7812960		6709278	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6966425		7058322	
BENEFICE OU PERTE	846535		-349043	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28403		
Total Immobilisations corporelles		149888		8034
Total Immobilisations financières		130772		20571
Total Général		309062		28605
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28403
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9546	148376
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			37787	113555
Total Général			47333	290334
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28403			28403
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95415	22597	9546	108465
AMORTISSEMENTS Total Général	123818	22597	9546	136868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				105000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				9771
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				52446
Total Provisions pour risques et charges	329784	9771	172338	167217
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	690529	595192	265940	1019781
Autres provisions pour dépréciation	8917316		739583	8177733
Total Provisions pour dépréciation	9607845	595192	1005523	9197515
TOTAL GENERAL	9937629	604963	1177861	9364731
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		604963	423278	
                                             - Financières			739583	
                                            - Exceptionnelles			15000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113555			
Clients douteux ou litigieux	149220			
Autres créances clients	2269200			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	449			
Impôts sur les bénéfices	498913			
T. V. A.	45460			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8177733			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11738			
Charges constatées d’avance	176440			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11864034	11329152	534882	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2000002		2000002	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2341984	531758	1810226	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	73164	73164		
Fournisseurs et comptes rattachés	217854	217854		
Personnel et comptes rattachés	451085	451085		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	409005	409005		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	158528	158528		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	94005	94005		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7060	7060		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4142243	4142243		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9894930	6084702	3810228	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000002			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	271710			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	50