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BILAN ALSABOSSE 2018 Siren 512820226				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	32817	29880	2937	3784
Immobilisations financières	15		15	
Total Actif Immobilisé	32832	29880	2952	3784
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	420		420	420
Stock marchandises	11133		11133	13790
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9786		9786	11564
Créances – Autres	1234		1234	1484
Valeurs mobilières de placement	31755		31755	51224
Disponibilités	23237		23237	13063
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	77564		77564	91545
Total général Actif	110396	101399		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			62902	68235
Résultat de l’exercice			-8299	-5332
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			63403	71702
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			111	81
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4787	7434
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8257		
Autres dettes			12215	16111
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			17113	23626
Total général Passif			80516	95329
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	105812		101399	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	66652		67678	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		9	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	172465		169086	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	65275		58357	
Variation de stock (marchandises)	2657		1269	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			116	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	50071		55596	
(dont taxe professionnelle)	1206			
Impôts, taxes et versements assimilés	5315		1591	
Rémunérations du personnel 	52398		50108	
Charges sociales	4151		4898	
Dotations aux amortissements	847		1116	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		9	
Total des charges d’exploitation	180714		173059	
Résultat d’exploitation	-8250		-3973	
Produits financiers	366		913	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	416		2272	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-8299		-5332	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	34216			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19435			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			15	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			32817	
Total Immobilisations (Augmentations)			15	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			34216	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19435	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel