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BILAN ALCOR 2020 Siren 512856170
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1580 545 1035
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 2721 1082 1638
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence 652490 652490 645105
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 424642 424642 143152
TOTAL (I) 1081434 1628 1079806 788257
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 42250388 954321 41296066 31843415
Avances et acomptes versés sur commandes 4080512 4080512 3106528
Clients et comptes rattachés 20968140 20968140 30643431
Autres créances 6113775 6113775 8032640
Capital souscrit et appelé, non versé 10 10
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2658964 2658964 289438
Charges constatées d’avance 200282 200282 129192
TOTAL (II) 76272074 954321 75317752 74044646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 77353508 955949 76397558 74832904
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 50350 50340
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 50350 50340
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 13743 11910
TOTAL (III) 13743 11910
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 17426229 11800000
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 3739981 13945221
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 28358673 24455500
Dettes fiscales et sociales 1218465 939734
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 25476286 23569646
Produits constatés d’avance (2) 113828 60550
TOTAL (IV) 76333465 74770653
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 76397558 74832904
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 72593483 60825431
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 186422892 92100 186514992 190642857
Production vendue biens
Production vendue services 15795435 15795435 12735274
Chiffres d’affaires nets 202218327 92100 202310427 203378132
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 911 1836
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 818893 1224036
Autres produits 39391 37132
Total des produits d’exploitation (I) 203169623 204641138
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 182008749 167075286
Variation de stock (marchandises) -9598651 11677439
Achats de matières premières et autres approvisionnements 20
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 29219886 24385557
Impôts, taxes et versements assimilés 2716 3406
Salaires et traitements 116281 152678
Charges sociales 53015 70202
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 510
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 954321 808321
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1832
Autres charges 28549 61664
Total des charges d’exploitation (II) 202787212 204234578
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 382411 406560
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 773
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 88 11647
Autres intérêts et produits assimilés 633 858
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 722 13279
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 383133 419839
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 383133 419839
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -382411 -406560
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 203170346 204654417
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 203170346 204654417
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 545 1035
Total Immobilisations corporelles 571 2149
Total Immobilisations financières 788257 288874
Total Général 789375 292059
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1580
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2721
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1077132
Total Général 1081434
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 545 545
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 571 510 1082
AMORTISSEMENTS Total Général 1117 510 1628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 13743
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 11910 1832 13743
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 808321 954321 808321 954321
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 808321 954321 808321 954321
TOTAL GENERAL 820232 956154 808321 968065
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 956154 808321
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 424642 424642
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 20968140 20968140
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 2384876 2384876
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 597 597
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3728311 3728311
Charges constatées d’avance 200282 200282
TOTAL ETAT DES CREANCES 27706850 27706850
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 17426229 17426229
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 28358673 28358673
Personnel et comptes rattachés 23095 23095
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 26028 26028
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1168439 1168439
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 901 901
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 25215944 25215944
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 260342 260342
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 113828 113828
TOTAL – ETAT DES DETTES 72593483 72593483
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 17385457 13311261
Location, charges locatives et de copropriété 25623 25623
Personnel extérieur à l’entreprise 222981 216461
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 418197 426570
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 11167626 10405640
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 29219886 24385557
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 2716 3406
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2716 3406
Montant de la TVA. collectée 19169036 24614768
Total TVA. déductible sur biens et services 26884377 26973781
Effectif moyen du personnel 1
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 1