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BILAN AEROBATTERIE 2016 Siren 512855552
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 45045 45045
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 26644 26644
Autres immobilisations corporelles 66597 30264 36333 27203
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1875 1875 1847
TOTAL (I) 140160 101953 38207 29050
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 18762 18762 18539
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 355776 355776 259500
Autres créances 347927 347927 51455
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 62669 62669 167309
Charges constatées d’avance 2680 2680 2685
TOTAL (II) 787814 787814 499491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 927975 101953 826022 528542
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 231290 140375
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 107161 90914
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 349451 242290
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 465 2925
Emprunts et dettes financières divers (4) 4098
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 244085 122249
Dettes fiscales et sociales 211527 161076
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 10427
Produits constatés d’avance (2) 5967
TOTAL (IV) 476570 286252
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 826022 528542
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 476570
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 465
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 504387 504387 821837
Production vendue biens 65532 65532 64791
Production vendue services 1149879 1149879 1065364
Chiffres d’affaires nets 1654266 65532 1719798 1951994
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1918 13559
Autres produits 2 14
Total des produits d’exploitation (I) 1721718 1965568
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 402163 639049
Variation de stock (marchandises) -222 43063
Achats de matières premières et autres approvisionnements 6921 1466
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 258792 294268
Impôts, taxes et versements assimilés 35592 35084
Salaires et traitements 587865 578535
Charges sociales 234143 240576
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 11961 9240
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 18 9
Total des charges d’exploitation (II) 1537232 1841294
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 184485 124274
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1534 189
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 28 27
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1562 216
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 18 125
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 18 125
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1544 91
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 186029 124365
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 92 29
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 92 29
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -92 -29
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 24282
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 54494 33422
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1723279 1965785
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1616118 1874871
BENEFICE OU PERTE 107161 90914
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1918
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 45045
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 72151 21090
Total Immobilisations financières 1847 28
Total Général 119043 21118
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 45045
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 93241
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1875
Total Général 140160
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 45045 45045
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 44947 11961 56908
AMORTISSEMENTS Total Général 89992 11961 101953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1875
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 355776
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1119
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 26125
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 181724
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 138960
Charges constatées d’avance 2680
TOTAL ETAT DES CREANCES 708259 706384 1875
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 465 465
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 244085 244085
Personnel et comptes rattachés 77083 77083
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 74480 74480
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 43789 43789
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 16175 16175
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 4098 4098
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 10427 10427
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 5967 5967
TOTAL – ETAT DES DETTES 476570 476570
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 2300
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 9333
Location, charges locatives et de copropriété 47920
Personnel extérieur à l’entreprise 25800
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 133653
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 42086
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 258792
Taxe professionnelle 16272
Autres impôts, taxes et versements assimilés 19320
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 35592
Montant de la TVA. collectée 332834
Total TVA. déductible sur biens et services 135438
Effectif moyen du personnel 16
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 16