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BILAN PRO ARDECHE LOISIR 2021 Siren 512725581				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	11520	11520		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	236139	132164	103974	121544
Autres immobilisations corporelles	44141	42910	1232	4252
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5865		5865	5865
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	165		165	165
TOTAL (I)	337830	186593	151236	171826
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3584		3584	2862
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2662		2662	7430
Avances et acomptes versés sur commandes				2371
Clients et comptes rattachés	21094		21094	33262
Autres créances	20822		20822	31622
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10261		10261	34772
Charges constatées d’avance	33		33	138
TOTAL (II)	58455		58455	112458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	396285	186593	209691	284284
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	59058		59058	
Report à nouveau	-30490		-4664	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29492		-25826	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	176		29668	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34081		48803	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28437		45029	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106773		114496	
Dettes fiscales et sociales	17842		33576	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22382		12712	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	209516		254616	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	209691		284284	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	185720		245320	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1243			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	46472		46472	160663
Chiffres d’affaires nets	46472		46472	160663
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			40333	4500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4595	1810
Autres produits			975	6
Total des produits d’exploitation (I)			92375	166979
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6651	8325
Variation de stock (marchandises)			4768	6570
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4242	15801
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-722	558
Autres achats et charges externes			70831	66493
Impôts, taxes et versements assimilés			3056	3668
Salaires et traitements			17699	53338
Charges sociales			4806	14322
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20590	21940
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30	1091
Total des charges d’exploitation (II) 			131951	192107
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39576	-25128
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			558	935
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			558	935
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-558	-935
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-40134	-26062
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11000		236	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11000		236	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	358			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	358			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10642		236	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	103376		167216	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	132868		193042	
BENEFICE OU PERTE	-29492		-25826	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6452		6452	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4595		1810	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3976		4800	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		11520		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40000		
Total Immobilisations corporelles		280280		
Total Immobilisations financières		6030		
Total Général		337830		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				11520
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				280280
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6030
Total Général				337830
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11520			11520
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	154484	20590		175074
AMORTISSEMENTS Total Général	166004	20590		186593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	165	165		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21094	21094		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14729	14729		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6092	6092		
Charges constatées d’avance	33	33		
TOTAL ETAT DES CREANCES	42113	42113		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1256	1256		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32825	9029	23796	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	106773	106773		
Personnel et comptes rattachés	2346	2346		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2317	2317		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12651	12651		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	528	528		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28437	28437		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22382	22382		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	209516	185720	23796	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	421			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16340			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	19667		25581	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9200		14005	
Location, charges locatives et de copropriété	25975		11005	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7010		7687	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28646		33796	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	70831		66493	
Taxe professionnelle	713		648	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2344		3020	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3056		3668	
Montant de la TVA. collectée	9925		31332	
Total TVA. déductible sur biens et services	9654		17943	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel