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BILAN PRO ARDECHE LOISIR 2019 Siren 512725581				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	11520	11520		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	235600	96938	138662	127094
Autres immobilisations corporelles	43100	35605	7494	10623
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5865		5865	5865
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	165		165	2915
TOTAL (I)	336250	144063	192186	186497
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3420		3420	3380
En cours de production de biens				2000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14000		14000	13888
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62541		62541	52655
Autres créances	30265		30265	25133
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2882		2882	3773
Charges constatées d’avance	266		266	267
TOTAL (II)	113375		113375	101096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	449625	144063	305562	287592
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	59058		59058	
Report à nouveau	-146		-2084	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4518		1938	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	55494		60012	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54950		64747	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53587		60875	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87491		63744	
Dettes fiscales et sociales	35082		30363	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18958		7852	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	250068		227581	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	305562		287592	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	229679		197306	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1800			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45427		45427	4006
Production vendue biens				
Production vendue services	189297		189297	241222
Chiffres d’affaires nets	234724		234724	245229
				
Production stockée			-2000	2000
Production immobilisée			25488	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6988	7719
Autres produits			61	
Total des produits d’exploitation (I)			265261	254948
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38016	-2123
Variation de stock (marchandises)			-112	-10514
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28517	38077
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-40	-1528
Autres achats et charges externes			77159	85010
Impôts, taxes et versements assimilés			4223	138
Salaires et traitements			76738	93041
Charges sociales			24079	26447
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19375	19363
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			667	2
Total des charges d’exploitation (II) 			268622	247914
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3361	7034
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			384	1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			384	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1690	2970
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1690	2970
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1306	-2969
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4666	4066
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	706		3320	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2750		21000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3456		24320	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	558		1751	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2750		24697	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3308		26447	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	149		-2127	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	269102		279269	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	273619		277331	
BENEFICE OU PERTE	-4518		1938	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6322		7719	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4754		4514	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		11520		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40000		
Total Immobilisations corporelles		250885		27815
Total Immobilisations financières		8780		
Total Général		311185		27815
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				11520
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				278700
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2750	6030
Total Général			2750	336250
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11520			11520
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113168	19375		132544
AMORTISSEMENTS Total Général	124688	19375		144063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	667		667	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	667		667	
TOTAL GENERAL	667		667	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			667	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	165	165		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62541	62541		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5541	5541		
T. V. A.	13085	13085		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11639	11639		
Charges constatées d’avance	266	266		
TOTAL ETAT DES CREANCES	93238	93238		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7846	7846		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47104	25716	21388	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	87491	87491		
Personnel et comptes rattachés	3695	3695		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2804	2804		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27238	27238		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1345	1345		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53587	53587		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18958	18958		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	250068	228679	21388	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36539			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	32033			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5220			
Location, charges locatives et de copropriété	22800		32643	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5589		4933	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	43550		47434	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	77159		85010	
Taxe professionnelle	646		669	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3577		-532	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4223		138	
Montant de la TVA. collectée	52843		48769	
Total TVA. déductible sur biens et services	28996		22353	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2