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BILAN PRO ARDECHE LOISIR 2018 Siren 512725581				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	11520	11520		2211
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	208835	81742	127094	134768
Autres immobilisations corporelles	42050	31427	10623	25324
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5865		5865	5865
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2915		2915	2915
TOTAL (I)	311185	124688	186497	211083
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3380		3380	1852
En cours de production de biens	2000		2000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13888		13888	3374
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53322	667	52655	25703
Autres créances	25133		25133	18579
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3773		3773	50297
Charges constatées d’avance	267		267	478
TOTAL (II)	101763	667	101096	100283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	412947	125355	287592	311367
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	59058		59058	
Report à nouveau	-2084		-20063	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1938		17979	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	60012		58074	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64747		89304	
Emprunts et dettes financières divers (4)	60875		58612	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63744		67501	
Dettes fiscales et sociales	30363		36121	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7852		1755	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	227581		253293	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	287592		311367	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	197306		202757	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3516	490	4006	59469
Production vendue biens				
Production vendue services	240330	892	241222	234548
Chiffres d’affaires nets	243847	1382	245229	294017
				
Production stockée			2000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2233
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7719	1949
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			254948	298200
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-2123	49533
Variation de stock (marchandises)			-10514	178
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38077	25345
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1528	98
Autres achats et charges externes			85010	76447
Impôts, taxes et versements assimilés			138	8711
Salaires et traitements			93041	75011
Charges sociales			26447	20393
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19363	29864
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				667
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			247914	286247
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7034	11953
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				168
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	169
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2970	3678
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2970	3678
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2969	-3509
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4066	8444
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3320		7240	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21000		7000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24320		14240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1751		1064	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24697			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26447		1064	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2127		13176	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3641	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	279269		312608	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	277331		294629	
BENEFICE OU PERTE	1938		17979	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7719		1949	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4514		5226	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		11520		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40000		
Total Immobilisations corporelles		270426		19473
Total Immobilisations financières		8780		
Total Général		330726		19473
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				11520
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39015	250885
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8780
Total Général			39015	311185
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9309	2211		11520
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110334	17152	14318	113168
AMORTISSEMENTS Total Général	119643	19363	14318	124688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	667			667
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	667			667
TOTAL GENERAL	667			667
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2915	2915		
Clients douteux ou litigieux	800	800		
Autres créances clients	52522	52522		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8079	8079		
T. V. A.	10139	10139		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4223	4223		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2692	2692		
Charges constatées d’avance	267	267		
TOTAL ETAT DES CREANCES	81637	81637		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	104	104		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64643	34368	30275	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63744	63744		
Personnel et comptes rattachés	2925	2925		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4007	4007		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21585	21585		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1845	1845		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60875	60875		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7852	7852		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	227581	197306	30275	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1725			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	417613			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			2660	
Location, charges locatives et de copropriété	32643		22985	
Personnel extérieur à l’entreprise			2598	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4933		5624	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	47434		42579	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	85010		76447	
Taxe professionnelle	669		734	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-532		7977	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	138		8711	
Montant de la TVA. collectée	48769		58803	
Total TVA. déductible sur biens et services	22353		26055	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2