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BILAN PRO ARDECHE LOISIR 2017 Siren 512725581				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	11520	9309	2211	4428
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	201675	66907	134768	148877
Autres immobilisations corporelles	68751	43427	25324	32847
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5865		5865	5865
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2915		2915	2915
TOTAL (I)	330726	119643	211083	234932
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1852		1852	1950
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3374		3374	3552
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26370	667	25703	27879
Autres créances	18579		18579	14168
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50297		50297	29565
Charges constatées d’avance	478		478	225
TOTAL (II)	100950	667	100283	77341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	431676	120310	311367	312273
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	59058		59058	
Report à nouveau	-20063		-29987	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17979		9924	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	58074		40095	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89304		126985	
Emprunts et dettes financières divers (4)	58612		47014	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67501		61328	
Dettes fiscales et sociales	36121		34486	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1755		2364	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	253293		272178	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	311367		312273	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	202757		183023	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	59469		59469	14455
Production vendue biens				
Production vendue services	234548		234548	205737
Chiffres d’affaires nets	294017		294017	220192
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2233	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1949	4261
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			298200	224453
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49533	10239
Variation de stock (marchandises)			178	-440
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25345	19775
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			98	-189
Autres achats et charges externes			76447	82545
Impôts, taxes et versements assimilés			8711	3541
Salaires et traitements			75011	44231
Charges sociales			20393	13460
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29864	21990
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			667	
Autres charges				1033
Total des charges d’exploitation (II) 			286247	196183
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11953	28270
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			168	
Autres intérêts et produits assimilés				2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			169	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3678	4697
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3678	4697
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3509	-4695
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8444	23575
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7240		859	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7000		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14240		1859	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1064		14510	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1064		15510	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13176		-13651	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3641			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	312608		226315	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	294629		216391	
BENEFICE OU PERTE	17979		9924	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1949		4261	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5226		5888	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		11520		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40000		
Total Immobilisations corporelles		292975		6015
Total Immobilisations financières		8780		
Total Général		353275		6015
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				11520
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28563	270426
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8780
Total Général			28563	330726
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7092	2217		9309
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111250	27647	28563	110334
AMORTISSEMENTS Total Général	118342	29864	28563	119643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		667		667
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		667		667
TOTAL GENERAL		667		667
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		667		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2915	2915		
Clients douteux ou litigieux	800	800		
Autres créances clients	25570	25570		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10554	10554		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3813	3813		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4212	4212		
Charges constatées d’avance	478	478		
TOTAL ETAT DES CREANCES	48342	48342		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	149	149		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	89155	38619	50535	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67501	67501		
Personnel et comptes rattachés	3946	3946		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11602	11602		
Impôts sur les bénéfices	1568	1568		
T.V.A.	12654	12654		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6352	6352		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	58612	58612		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1755	1755		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	253293	202757	50535	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37626			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2660		9150	
Location, charges locatives et de copropriété	22985		25614	
Personnel extérieur à l’entreprise	2598			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5624		4953	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42579		42828	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	76447		82545	
Taxe professionnelle	734		720	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7977		2821	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8711		3541	
Montant de la TVA. collectée	58803		44038	
Total TVA. déductible sur biens et services	26055		17694	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1		1