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BILAN PRO ARDECHE LOISIR 2016 Siren 512725581				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	11520	7092	4428	6644
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	201675	52798	148877	163026
Autres immobilisations corporelles	91299	58452	32847	4454
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5865		5865	5850
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2915		2915	3750
TOTAL (I)	353275	118342	234932	223725
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1950		1950	1761
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3552		3552	3112
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27879		27879	27834
Autres créances	14168		14168	27007
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29565		29565	7134
Charges constatées d’avance	225		225	631
TOTAL (II)	77341		77341	67479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	430615	118342	312273	291204
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	59058		59058	
Report à nouveau	-29987		-24398	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9924		-5588	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	40095		30171	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126985		133792	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47014		32454	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61328		64924	
Dettes fiscales et sociales	34486		28858	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2364		1004	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	272178		261033	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	312273		291204	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	183023		166196	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			709	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14455		14455	3195
Production vendue biens				
Production vendue services	205737		205737	162742
Chiffres d’affaires nets	220192		220192	165937
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4261	7370
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			224453	173308
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10239	2205
Variation de stock (marchandises)			-440	-76
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19775	14792
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-189	-731
Autres achats et charges externes			82545	72432
Impôts, taxes et versements assimilés			3541	3172
Salaires et traitements			44231	42959
Charges sociales			13460	13571
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21990	23784
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1033	5
Total des charges d’exploitation (II) 			196183	172111
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28270	1197
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	7
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4697	6109
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4697	6109
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4695	-6100
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23575	-4904
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	859			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1859			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14510		685	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15510		685	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13651		-685	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	226315		173316	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	216391		178905	
BENEFICE OU PERTE	9924		-5588	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4261		7370	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5888		5048	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		11520		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40000		
Total Immobilisations corporelles		258958		34017
Total Immobilisations financières		9600		180
Total Général		320077		34197
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				11520
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				292975
Prêts et immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations financières			1000	8780
Total Général			1000	353275
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4875	2217		7092
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91477	19773		111250
AMORTISSEMENTS Total Général	96352	21990		118342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2915	2915		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27879			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1227			
T. V. A.	9682			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1760			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1500			
Charges constatées d’avance	225			
TOTAL ETAT DES CREANCES	45188	45188		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	205	205		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	126781	37626	89155	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61328	61328		
Personnel et comptes rattachés	3083	3083		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7251	7251		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22592	22592		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1560	1560		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47014	47014		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2364	2364		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	272178	183023	89155	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	33000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39044			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9150			
Location, charges locatives et de copropriété	25614		31297	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4953		4044	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42828		37090	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	82545		72432	
Taxe professionnelle	720		-165	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2821		3337	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3541		3172	
Montant de la TVA. collectée	44038		33250	
Total TVA. déductible sur biens et services	17694		19261	
Effectif moyen du personnel	1		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		2