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BILAN PHARMACIE DU VALLON 2021 Siren 512797036				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1770000		1770000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2716	2716		
Autres immobilisations corporelles	167043	132393	34650	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12		12	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
TOTAL (I)	1941272	135110	1806162	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	233307		233307	
Avances et acomptes versés sur commandes	255		255	
Clients et comptes rattachés	31143		31143	
Autres créances	10132		10132	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79346		79346	
Charges constatées d’avance	3745		3745	
TOTAL (II)	357930		357930	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2299202	135110	2164092	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	938413			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	188039			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1170452			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	468799			
Emprunts et dettes financières divers (4)	282916			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153434			
Dettes fiscales et sociales	87346			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1142			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	993639			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2164092			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	624481			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2581			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1824546		1824546	
Production vendue biens				
Production vendue services	73604		73604	
Chiffres d’affaires nets	1898151		1898151	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1433	
Autres produits			38	
Total des produits d’exploitation (I)			1899623	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1214961	
Variation de stock (marchandises)			-8495	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23060	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			102541	
Impôts, taxes et versements assimilés			4792	
Salaires et traitements			202731	
Charges sociales			85890	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10152	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			156	
Total des charges d’exploitation (II) 			1635791	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			263831	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3717	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3717	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10248	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10248	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6531	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			257299	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4610			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4610			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5625			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	570			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6195			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1585			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67675			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1907950			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1719910			
BENEFICE OU PERTE	188039			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1770000		
Total Immobilisations corporelles		165864		3896
Total Immobilisations financières		2083		
Total Général		1937947		3896
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1770000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				169760
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			570	1512
Total Général			570	1941273
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124958	10152		135110
AMORTISSEMENTS Total Général	124958	10152		135110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31143	31143		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10132	10133		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3745	3745		
TOTAL ETAT DES CREANCES	46520	45020	1500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2581	2581		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	466219	97060	369158	
Emprunts et dettes financières divers	282917	282917		
Fournisseurs et comptes rattachés	153434	153434		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87347	87347		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	282917	282917		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	-281774	-281774		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	993640	624482	369158	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	138550			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel