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BILAN NETTER HOTEL 2019 Siren 512730607				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1140000	60521	1079479	1079479
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	119724	113641	6083	10422
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15673	14936	737	1754
Autres immobilisations corporelles	120264	93547	26717	22147
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1452		1452	1452
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10170		10170	9800
TOTAL (I)	1407284	282645	1124638	1125055
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	869		869	162
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47907		47907	78447
Autres créances	470792		470792	486683
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20		20	20
Disponibilités	118903		118903	22509
Charges constatées d’avance	10458		10458	11699
TOTAL (II)	648948		648948	599519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2056232	282645	1773587	1724574
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	542261		533923	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102429		104338	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	653491		647061	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	88286		57987	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	88286		57987	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	337111		324635	
Emprunts et dettes financières divers (4)	440251		344251	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57994		94249	
Dettes fiscales et sociales	107752		167707	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	88702		88683	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1031810		1019525	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1773587		1724574	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	770137		753665	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	512454		512454	509689
Chiffres d’affaires nets	512454		512454	509689
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	4
Total des produits d’exploitation (I)			512455	509693
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-707	-85
Autres achats et charges externes			130678	139845
Impôts, taxes et versements assimilés			4594	6045
Salaires et traitements			149209	149462
Charges sociales			43489	54892
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12073	12903
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30298	
Autres charges			170	12
Total des charges d’exploitation (II) 			369805	363073
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			142650	146620
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3027	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3027	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6061	6021
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6061	6021
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3034	-6020
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139616	140601
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37187		36263	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	515482		509695	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	413053		405357	
BENEFICE OU PERTE	102429		104338	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1140000		
Total Immobilisations corporelles		244374		11288
Total Immobilisations financières		11252		370
Total Général		1395626		11657
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1140000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				255661
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11622
Total Général				1407284
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	210051	12073		222124
AMORTISSEMENTS Total Général	210051	12073		222124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				88286
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	57987	30298		88286
sur immobilisations – incorporelles	60521			60521
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60521			60521
TOTAL GENERAL	118508	30298		148807
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30298		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10170		10170	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47907	47907		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9172	9172		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	461532	461532		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88	88		
Charges constatées d’avance	10458	10458		
TOTAL ETAT DES CREANCES	539327	529157	10170	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	218	218		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	336893	75215	261674	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57994	57994		
Personnel et comptes rattachés	40664	40664		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44049	44049		
Impôts sur les bénéfices	13187	13187		
T.V.A.	7960	7960		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1892	1892		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	440251	440251		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88702	88702		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1031810	770137	261674	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67589			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel