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BILAN GRILLI TRANSPORTS 2018 Siren 512757774				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	123	123		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains			1	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12972	11516	1455	
Autres immobilisations corporelles	131394	115380	16014	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
TOTAL (I)	147490	127020	20469	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	617561	71397	546163	
Autres créances	108123		108123	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42115		42115	
Charges constatées d’avance	3563		3563	
TOTAL (II)	771364	71397	699966	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	918854	198418	720436	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	265289			
Report à nouveau	-87708			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121523			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	310103			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9999			
Emprunts et dettes financières divers (4)	484			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212770			
Dettes fiscales et sociales	172576			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14501			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	410332			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	720436			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	410332			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9999			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1297913		1297913	
Chiffres d’affaires nets	1297913		1297913	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4750	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1757	
Total des produits d’exploitation (I)			1304421	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			306	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			767591	
Impôts, taxes et versements assimilés			13415	
Salaires et traitements			301276	
Charges sociales			80844	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17701	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1413	
Total des charges d’exploitation (II) 			1182548	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			121872	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5148	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5148	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5148	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			116724	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1201			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1201			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4799			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1310421			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1188897			
BENEFICE OU PERTE	121523			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	115628			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10147			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		123		
Total Immobilisations corporelles		143826		850
Total Immobilisations financières		3000		
Total Général		146950		850
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				123
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			310	144366
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3000
Total Général			310	147490
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	123			123
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109505	17701	310	126896
AMORTISSEMENTS Total Général	109628	17701	310	127020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	71397			71397
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	71397			71397
TOTAL GENERAL	71397			71397
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
Clients douteux ou litigieux	85796	85796		
Autres créances clients	531764	531764		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22185	22185		
Impôts sur les bénéfices	3390	3390		
T. V. A.	61276	61276		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15502	15502		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4270	4270		
Charges constatées d’avance	3563	3563		
TOTAL ETAT DES CREANCES	732248	729248	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9999	9999		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	212770	212770		
Personnel et comptes rattachés	12401	12401		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26354	26354		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	132124	132124		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1695	1695		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	484	484		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14501	14501		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	410332	410332		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4340			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	237161			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	69898			
Location, charges locatives et de copropriété	12960			
Personnel extérieur à l’entreprise	169098			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14309			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	501324			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	767591			
Taxe professionnelle	2506			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10909			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13415			
Montant de la TVA. collectée	230014			
Total TVA. déductible sur biens et services	133194			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10