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BILAN GRILLI TRANSPORTS 2017 Siren 512757774				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	123	123		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12972	11100	1871	
Autres immobilisations corporelles	130854	98404	32449	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts		1		
Autres immobilisations financières	3000		3000	
TOTAL (I)	146950	109628	37321	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1400		1400	
Clients et comptes rattachés	514911	71397	443513	
Autres créances	85594		85594	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4037		4037	
Charges constatées d’avance	6457		6457	
TOTAL (II)	612401	71397	541003	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	759351	181026	578324	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	265289			
Report à nouveau	13689			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-101398			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	188580			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41791			
Emprunts et dettes financières divers (4)	641			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152593			
Dettes fiscales et sociales	180960			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13757			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	389744			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	578324			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	389744			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	37401			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1013185	539	1013724	
Chiffres d’affaires nets	1013185	539	1013724	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9733	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2339	
Autres produits			1743	
Total des produits d’exploitation (I)			1027541	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			641774	
Impôts, taxes et versements assimilés			13694	
Salaires et traitements			344443	
Charges sociales			95887	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25389	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1220	
Total des charges d’exploitation (II) 			1122411	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-94869	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3467	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3467	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3467	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-98337	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4661			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6161			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4661			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1029041			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1130439			
BENEFICE OU PERTE	-101398			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	132590			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2339			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5343			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		123		
Total Immobilisations corporelles		141745		2080
Total Immobilisations financières		4500		
Total Général		146369		2080
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				123
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				143826
Prêts et immobilisations financières			1500	
Total Immobilisations financières			1500	3000
Total Général			1500	146950
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5	117		123
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84232	25272		109505
AMORTISSEMENTS Total Général	84238	25389		109628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	71397			71397
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	71397			71397
TOTAL GENERAL	71397			71397
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000			
Clients douteux ou litigieux	85796			
Autres créances clients	429114			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11129			
Impôts sur les bénéfices	15160			
T. V. A.	37258			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22047			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6457			
TOTAL ETAT DES CREANCES	609963	606963	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37401	37401		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4389	4389		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	152593	152593		
Personnel et comptes rattachés	14885	14885		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40988	40988		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	121934	121934		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3151	3151		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	641	641		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13757	13757		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	389744	389744		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5328			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5914			
Location, charges locatives et de copropriété	12960			
Personnel extérieur à l’entreprise	182795			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11308			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	428796			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	641774			
Taxe professionnelle	2492			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11202			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13694			
Montant de la TVA. collectée	197627			
Total TVA. déductible sur biens et services	110846			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10