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BILAN GILBERT JAMES VOYAGES 2021 Siren 512793936				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé			7	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8057	8057		
Fonds commercial	212328		212328	150000
Autres immobilisations incorporelles	10500	10500		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43616	42934	682	2231
Autres immobilisations corporelles	383909	191075	192834	132540
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5400		5400	5400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15069		15069	37369
TOTAL (I)	678878	252566	426312	327540
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26090		26090	17533
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	927927	203711	724216	310934
Autres créances	2187823		2187823	2178184
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2121666		2121666	1320133
Charges constatées d’avance	41797		41797	22476
TOTAL (II)	5305302	203711	5101591	3849260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5984180	456277	5527903	4176800
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	571004		1598087	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	462351		-627083	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1077355		1015004	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		77000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		77000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2544501		1147811	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26		11723	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3389			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1159996		1092374	
Dettes fiscales et sociales	715525		780845	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12110		52042	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4435548		3084796	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5527903		4176800	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	26			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2623795	248772	2872567	2303058
Chiffres d’affaires nets	2623795	248772	2872567	2303058
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1660423	220000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56488	60110
Autres produits			554	218
Total des produits d’exploitation (I)			4590032	2583385
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			354337	280143
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8557	29059
Autres achats et charges externes			2465439	2007192
Impôts, taxes et versements assimilés			61170	49749
Salaires et traitements			977530	835542
Charges sociales			231094	127430
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48980	17334
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5037	107791
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5468	7559
Total des charges d’exploitation (II) 			4140498	3461800
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			449533	-878414
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4503	2399
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4503	2399
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8697	1900
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8697	1900
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4194	499
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			445340	-877915
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	136386		80567	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	63900		230650	
Reprises sur provisions et transferts de charges	62000		72303	
Total des produits exceptionnels (VII)	262286		383520	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	144515		147290	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100759		48286	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	245274		195576	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17012		187945	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-62887	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4856821		2969305	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4394470		3596388	
BENEFICE OU PERTE	462351		-627083	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	802881		464043	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		168557		62328
Total Immobilisations corporelles		323377		180933
Total Immobilisations financières		42769		5250
Total Général		534703		248511
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				230885
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			76633	427677
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			27551	20469
Total Général			104184	679030
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18557			18557
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	188454	48980	3425	234009
AMORTISSEMENTS Total Général	207011	48980	3425	252566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	77000		62000	15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	198674	5037		203711
Autres provisions pour dépréciation	17677		17677	
Total Provisions pour dépréciation	216351	5037	17677	203711
TOTAL GENERAL	293352	5037	79677	218712
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5037	17677	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			62000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15069	15069		
Clients douteux ou litigieux	236073	236073		
Autres créances clients	691855	691855		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	143	143		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	83290	83290		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	239159	239159		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	277591	277591		
Groupe et associés	1453753	1453753		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	133886	133886		
Charges constatées d’avance	41797	41797		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3172616	3172616		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2544501	175456	1769045	600000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1159996	1159996		
Personnel et comptes rattachés	215461	215461		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	412142	412142		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58763	58763		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29159	29159		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26	26		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12110	12110		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4432159	2063114	1769045	600000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel