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BILAN GILBERT JAMES VOYAGES 2020 Siren 512793936				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8057	8057		
Fonds commercial	150000		150000	150000
Autres immobilisations incorporelles	10500	10500		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43616	41385	2231	4295
Autres immobilisations corporelles	279609	147069	132540	58757
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5400		5400	5400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37369		37369	37369
TOTAL (I)	534551	207011	327540	255821
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17533		17533	46592
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	509609	198674	310934	1977629
Autres créances	2195861	17677	2178184	1477114
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1320133		1320133	193617
Charges constatées d’avance	22476		22476	16455
TOTAL (II)	4065611	216351	3849260	3711407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4600162	423362	4176800	3967227
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1598087		1449714	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-627083		148373	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1015004		1642087	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	77000		149303	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	77000		149303	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1147811		14754	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11723		99	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1092374		1212203	
Dettes fiscales et sociales	780845		763014	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52042		185768	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3084796		2175837	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4176800		3967227	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1940294		2175837	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	11723			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1881959	421099	2303058	10510743
Chiffres d’affaires nets	1881959	421099	2303058	10510743
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			220000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60110	155244
Autres produits			218	8168
Total des produits d’exploitation (I)			2583385	10676155
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			280143	1462139
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			29059	1789
Autres achats et charges externes			2007192	6168542
Impôts, taxes et versements assimilés			49749	190571
Salaires et traitements			835542	2345360
Charges sociales			127430	770129
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17334	36535
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			107791	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7559	1428
Total des charges d’exploitation (II) 			3461800	10976493
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-878414	-300338
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2399	5070
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2399	5071
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1900	9672
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1900	9672
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			499	-4601
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-877915	-304939
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	80567		3703	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	230650		904242	
Reprises sur provisions et transferts de charges	72303			
Total des produits exceptionnels (VII)	383520		907945	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	147290		21021	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48286		370725	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	195576		391746	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	187945		516199	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-62887		62887	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2969305		11589172	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3596388		11440799	
BENEFICE OU PERTE	-627083		148373	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	464043		1933002	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		168557		
Total Immobilisations corporelles		245376		137339
Total Immobilisations financières		42769		
Total Général		456702		137339
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				168557
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59338	323377
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42769
Total Général			59338	534703
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18557			18557
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	182172	17334	11052	188454
AMORTISSEMENTS Total Général	200729	17334	11052	207011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				77000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	149303		72303	77000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	108560	90115	1	198674
Autres provisions pour dépréciation		17677		17677
Total Provisions pour dépréciation	108560	107792	1	216351
TOTAL GENERAL	257863	107792	72304	293352
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37369	37369		
Clients douteux ou litigieux	230238	230238		
Autres créances clients	279371	279371		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	117912	117912		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	83290	83290		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	235699	235699		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	264255	264255		
Groupe et associés	1442335	1442335		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52371	52371		
Charges constatées d’avance	22476	22476		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2765315	2765315		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3310	3310		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1144501		964706	179795
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1092374	1092374		
Personnel et comptes rattachés	249321	249321		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	309857	309857		
Impôts sur les bénéfices	1369	1369		
T.V.A.	95304	95304		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	124995	124995		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11723	11723		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52042	52042		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3084796	1940294	964706	179795
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1144501			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel