ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN GILBERT JAMES VOYAGES 2019 Siren 512793936				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8057	8057		
Fonds commercial	150000		150000	150000
Autres immobilisations incorporelles	10500	10500		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43616	39321	4295	7135
Autres immobilisations corporelles	201608	142851	58757	175293
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5400		5400	5553
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37369		37369	37369
TOTAL (I)	456550	200729	255821	375350
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46592		46592	48381
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				112
Clients et comptes rattachés	2086189	108560	1977629	1678344
Autres créances	1477114		1477114	2038244
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	193617		193617	81456
Charges constatées d’avance	16455		16455	12950
TOTAL (II)	3819966	108560	3711407	3859487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4276516	309289	3967227	4234836
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1449714		1231552	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	148373		218162	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1642087		1493714	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	149303		149303	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	149303		149303	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14754		403255	
Emprunts et dettes financières divers (4)	99		99	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1212203		1444262	
Dettes fiscales et sociales	763014		661662	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	185768		82541	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2175837		2591819	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3967227		4234836	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2175837		2523982	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8266816	2243927	10510743	11333989
Chiffres d’affaires nets	8266816	2243927	10510743	11333989
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	6440
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			155244	137960
Autres produits			8168	944
Total des produits d’exploitation (I)			10676155	11479333
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1462139	1865545
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1789	140
Autres achats et charges externes			6168542	6256206
Impôts, taxes et versements assimilés			190571	174484
Salaires et traitements			2345360	2260870
Charges sociales			770129	690383
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36535	58101
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				33907
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1428	5442
Total des charges d’exploitation (II) 			10976493	11345078
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-300338	134255
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5070	4261
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5071	4262
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9672	18147
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9672	18147
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4601	-13884
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-304939	120370
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3703		86972	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	904242		572874	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	907945		659845	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21021		33835	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	370725		427273	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			56303	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	391746		517410	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	516199		142435	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62887		44643	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11589172		12143440	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11440799		11925278	
BENEFICE OU PERTE	148373		218162	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		168557		
Total Immobilisations corporelles		379516		493181
Total Immobilisations financières		42922		
Total Général		590995		493181
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				168557
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			627322	245376
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			153	42769
Total Général			627474	456702
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18557			18557
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	197089	36535	51452	182172
AMORTISSEMENTS Total Général	215646	36535	51452	200729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				149303
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	149303			149303
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	108560			108560
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	108560			108560
TOTAL GENERAL	257863			257863
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37369	37369		
Clients douteux ou litigieux	115553		115553	
Autres créances clients	1970636	1970636		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	516	516		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	245386	245386		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	313713	313713		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	608039	608039		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	309460	309460		
Charges constatées d’avance	16455	16455		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3617127	3501574	115553	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14754	14754		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1212203	1212203		
Personnel et comptes rattachés	225719	225719		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	330504	330504		
Impôts sur les bénéfices	1369	1369		
T.V.A.	107105	107105		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	98317	98317		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	99	99		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	185768	185768		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2175837	2175837		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	108890			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel