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BILAN GILBERT JAMES VOYAGES 2018 Siren 512793936				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8057	8057		906
Fonds commercial	150000		150000	150000
Autres immobilisations incorporelles	10500	10500		2065
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43616	36481	7135	11363
Autres immobilisations corporelles	335901	160608	175293	83139
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5553		5553	5553
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37369		37369	37369
TOTAL (I)	590995	215646	375350	290395
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	48381		48381	48521
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	112		112	311
Clients et comptes rattachés	1786904	108560	1678344	1219380
Autres créances	2038244		2038244	1720609
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81456		81456	211340
Charges constatées d’avance	12950		12950	16088
TOTAL (II)	3968047	108560	3859487	3216251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4559042	324206	4234836	3506646
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1231552		820188	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	218162		411365	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1493714		1275552	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	149303		93000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	149303		93000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	403255		110281	
Emprunts et dettes financières divers (4)	99		461	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1444262		1378125	
Dettes fiscales et sociales	661662		638494	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	82541		10733	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2591819		2138093	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4234836		3506646	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	99			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9660092	1673897	11333989	10851725
Chiffres d’affaires nets	9660092	1673897	11333989	10851725
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6440	833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			137960	237824
Autres produits			944	-1
Total des produits d’exploitation (I)			11479333	11090381
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1865545	1768656
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			140	-42194
Autres achats et charges externes			6256206	6151294
Impôts, taxes et versements assimilés			174484	198173
Salaires et traitements			2260870	1988974
Charges sociales			690383	668845
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58101	54949
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33907	1295
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5442	5988
Total des charges d’exploitation (II) 			11345078	10795980
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			134255	294401
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4261	3892
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4262	3893
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18147	24722
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18147	24722
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13884	-20829
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120370	273573
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	86972		62451	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	572874		928283	
Reprises sur provisions et transferts de charges			25000	
Total des produits exceptionnels (VII)	659845		1015734	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33835		44312	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	427273		661367	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	56303		25000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	517410		730678	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	142435		285056	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44643		147264	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12143440		12110009	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11925278		11698644	
BENEFICE OU PERTE	218162		411365	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2107561		1913517	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		168557		
Total Immobilisations corporelles		276217		570328
Total Immobilisations financières		42922		
Total Général		487696		570328
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				168557
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			467029	379516
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42922
Total Général			467029	590995
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15586	2971		18557
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	181715	55129	39756	197089
AMORTISSEMENTS Total Général	197301	58101	39756	215646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				149303
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	93000	56303		149303
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	74653	33907		108560
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	74653	33907		108560
TOTAL GENERAL	167653	90210		257863
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33907		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		56303		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37369	37369		
Clients douteux ou litigieux	115553		115553	
Autres créances clients	1671351	1671351		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	116954	116954		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	361743	361743		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1160546	1160546		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	398801	398801		
Charges constatées d’avance	12950	12950		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3875467	3759914	115553	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	294365	294365		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	108890	41053	67837	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1444262	1444262		
Personnel et comptes rattachés	241862	241862		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	327240	327240		
Impôts sur les bénéfices	1369	1369		
T.V.A.	39642	39642		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51549	51549		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	99	99		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82541	82541		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2591819	2523982	67837	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	98000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31201			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	35