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BILAN GARAGE MOCELLIN FRERES 2017 Siren 512757899				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	442	442		
Immobilisations corporelles	86120	61199	24921	11695
Immobilisations financières	4997		4997	4997
Total Actif Immobilisé	91559	61641	29918	16692
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	7016		7016	26702
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	19471	3692	15779	17301
Créances – Autres				475
Valeurs mobilières de placement	6225		6225	8896
Disponibilités	2835		2835	883
Caisse				
Charges constatées d’avance	2843		2843	2485
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	38390	3692	34698	56742
Total général Actif	129950	81409		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			2400	2400
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			240	240
Réserves réglementées				
Autres réserves			30523	33107
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-2925	-2584
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			30239	33163
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11530	17392
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15785	16234
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		139		
Autres dettes			7063	6646
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			34378	40271
Total général Passif			64616	73434
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			21000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	72965		81409	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	40251		44360	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2400		3539	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	115616		129307	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	30153		55850	
Variation de stock (marchandises)	21963		1938	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30783		39592	
(dont taxe professionnelle)	1774			
Impôts, taxes et versements assimilés	1774		1752	
Rémunérations du personnel 	14400		14200	
Charges sociales	9886		10263	
Dotations aux amortissements	7774		3831	
Dotations aux provisions	1657		2602	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		2	
Total des charges d’exploitation	118391		130030	
Résultat d’exploitation	-2775		-723	
Produits financiers	1		2	
Produits exceptionnels	548		108	
Charges financières	591		646	
Charges exceptionnelles	108		1325	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-2925		-2584	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel