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BILAN GARAGE MOCELLIN FRERES 2016 Siren 512757899				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	442	442		
Immobilisations corporelles	65120	53425	11695	7584
Immobilisations financières	4997		4997	4997
Total Actif Immobilisé	70559	53867	16692	12581
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	28980	2278	26702	29614
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	19457	2156	17301	20184
Créances – Autres	475		475	2
Valeurs mobilières de placement	8896		8896	6567
Disponibilités	883		883	7606
Caisse				
Charges constatées d’avance	2485		2485	2730
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	61176	4433	56742	66703
Total général Actif	131735	89308		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			2400	2400
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			240	240
Réserves réglementées				
Autres réserves			33107	19385
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-2584	13723
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			33163	35747
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			17392	21102
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16234	11245
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		139		
Autres dettes			6646	11190
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			40271	43537
Total général Passif			73434	79284
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7942	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	81409		89308	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	44360		58259	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3539		4542	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	129307		152109	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	55850		87706	
Variation de stock (marchandises)	1938		-19606	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	39592		33476	
(dont taxe professionnelle)	1752			
Impôts, taxes et versements assimilés	1752		1885	
Rémunérations du personnel 	14200		12500	
Charges sociales	10263		9082	
Dotations aux amortissements	3831		6336	
Dotations aux provisions	2602		3134	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		35	
Total des charges d’exploitation	130030		134548	
Résultat d’exploitation	-723		17562	
Produits financiers	2			
Produits exceptionnels	108		311	
Charges financières	646		531	
Charges exceptionnelles	1325		1550	
Impôts sur les bénéfices			2069	
Bénéfice ou perte	-2584		13723	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel