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BILAN ESTEBAN CAFE 2021 Siren 512734773				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	190000		190000	190000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	152633	143562	9071	14482
Immobilisations financières	3891		3891	3891
Total Actif Immobilisé	346524	143562	202963	208373
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4615		4615	
Avances et acomptes versés sur commandes	250		250	
Créances – Clients et comptes rattachés	52677	13297	39381	39381
Créances – Autres	25059		25059	52038
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21917		21917	515
Caisse				
Charges constatées d’avance	154		154	269
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	104673	13297	91377	92202
Total général Actif	451197	86471		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			20100	20100
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-24800	-17720
Résultat de l’exercice			20229	-7080
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			15529	-4700
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			-8136	187354
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19361	49600
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		18073		
Autres dettes			267586	68321
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			278810	305276
Total général Passif			294339	300575
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1300	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	151351		86471	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	25630			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			23000	
Autres produits	8630		12800	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	185611		122271	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	72434		18931	
Variation de stock (marchandises)	-4615		1955	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2		-2974	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35812		39659	
(dont taxe professionnelle)	1361			
Impôts, taxes et versements assimilés	2477		1261	
Rémunérations du personnel 	55284		51135	
Charges sociales	12870		10594	
Dotations aux amortissements	6711		6686	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	144		58	
Total des charges d’exploitation	181118		127303	
Résultat d’exploitation	4493		-5032	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	15862			
Charges financières	75		1856	
Charges exceptionnelles	51		192	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	20229		-7080	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel