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BILAN ESTEBAN CAFE 2020 Siren 512734773				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	190000		190000	190000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	151333	136851	14482	20312
Immobilisations financières	3891		3891	3891
Total Actif Immobilisé	345224	136851	208373	214203
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				1955
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	52677	13297	39381	39381
Créances – Autres	52038		52038	5956
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	515		515	1944
Caisse				
Charges constatées d’avance	269		269	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	105499	13297	92202	49235
Total général Actif	450723	221600		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			20100	20100
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-17720	-31811
Résultat de l’exercice			-7080	14091
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-4700	2380
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			187354	185729
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			49600	27877
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		20625		
Autres dettes			68321	47451
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			305276	261058
Total général Passif			300575	263438
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			856	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	86471		221600	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			148	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	23000			
Autres produits	12800		866	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	122271		222614	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	18931		89838	
Variation de stock (marchandises)	1955		-1955	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-2974		5442	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	39659		34664	
(dont taxe professionnelle)	496			
Impôts, taxes et versements assimilés	1261		1786	
Rémunérations du personnel 	51135		52798	
Charges sociales	10594		8268	
Dotations aux amortissements	6686		7888	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	58		6604	
Total des charges d’exploitation	127303		205335	
Résultat d’exploitation	-5032		17279	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1856		2891	
Charges exceptionnelles	192		297	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-7080		14091	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel