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BILAN ESTEBAN CAFE 2019 Siren 512734773				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	190000		190000	190000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	150477	130165	20312	20950
Immobilisations financières	3891		3891	2869
Total Actif Immobilisé	344368	130165	214203	213818
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1955		1955	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	52677	13297	39381	39381
Créances – Autres	5956		5956	3806
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1944		1944	
Caisse				
Charges constatées d’avance				148
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	62531	13297	49235	43335
Total général Actif	406900			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			20100	20100
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-31811	-37682
Résultat de l’exercice			14091	5871
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2380	-11711
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			185729	241467
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			27877	375
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		18073		
Autres dettes			47451	26876
Produits constatés d’avance				148
Total des dettes			261058	268865
Total général Passif			263438	257153
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8273	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	221600			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	148		63378	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	866		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	222614		63381	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	89838			
Variation de stock (marchandises)	-1955			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5442			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34664		22842	
(dont taxe professionnelle)	908			
Impôts, taxes et versements assimilés	1786		1565	
Rémunérations du personnel 	52798		6523	
Charges sociales	8268		1662	
Dotations aux amortissements	7888		7997	
Dotations aux provisions			13297	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6604		1019	
Total des charges d’exploitation	205335		54904	
Résultat d’exploitation	17279		8477	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2891		2607	
Charges exceptionnelles	297			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	14091		5871	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel