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BILAN ESSENCE THINK 2021 Siren 512709403				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4083	2806	1277	2093
Autres immobilisations corporelles	11690	8314	3377	4883
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	381600	10000	371600	354100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8461		8461	8461
TOTAL (I)	405834	21119	384715	369538
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	251063		251063	195997
Autres créances	397099	128113	268986	68220
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16		16	16
Disponibilités	28180		28180	55336
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	676358	128113	548245	319568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1082192	149232	932960	689106
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1828		1828	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	146059		146059	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	365		365	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6634		101299	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	251165		4961	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	406052		254512	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40804		60902	
Emprunts et dettes financières divers (4)	179420		190878	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44612		49647	
Dettes fiscales et sociales	141252		116249	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	120821		16918	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	526908		434594	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	932960		689106	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	466841		466841	542783
Chiffres d’affaires nets	466841		466841	542783
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9030	8709
Autres produits			35588	6
Total des produits d’exploitation (I)			511459	551498
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2866	317
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			155693	128692
Impôts, taxes et versements assimilés			15083	21416
Salaires et traitements			163684	258338
Charges sociales			92035	127832
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3398	3498
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4502	248
Total des charges d’exploitation (II) 			437260	544841
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74199	6657
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			200000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			200000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			517	661
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			517	661
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			199483	-661
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			273682	5996
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2072	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2172	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1842		3006	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			193	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1842		3199	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1842		-1026	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20674		9	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	711459		553670	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	460294		548709	
BENEFICE OU PERTE	251165		4961	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		14698		1075
Total Immobilisations financières		372561		17500
Total Général		387259		18575
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15773
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				390061
Total Général				405834
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7721	3397		11119
AMORTISSEMENTS Total Général	7721	3397		11119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4500		4500	
Autres provisions pour dépréciation	128113			128113
Total Provisions pour dépréciation	142613		4500	138113
TOTAL GENERAL	142613		4500	138113
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8461		8461	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	251063	251063		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14428	14428		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16709	16709		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1677	1677		
Groupe et associés	354746	354746		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9539	9539		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	656624	648163	8461	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40804	20706	20098	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44612	44612		
Personnel et comptes rattachés	9942	9942		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60915	60915		
Impôts sur les bénéfices	5634	5634		
T.V.A.	63720	63720		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1040	1040		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	179420	179420		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	120821	120821		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	526908	506810	20098	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20098			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel