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BILAN ESSENCE THINK 2017 Siren 512709403				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	8788	8788		
Immobilisations corporelles	52300	14064	38236	
Immobilisations financières	287561	10000	277561	
Total Actif Immobilisé	348649	32852	315797	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	148250		148250	
Créances – Autres	138637	128113	10524	
Valeurs mobilières de placement	16		16	
Disponibilités	37080		37080	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	323984	128113	195871	
Total général Actif	672634			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			3656	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			127	
Réserves réglementées				
Autres réserves			146059	
Report à nouveau			17693	
Résultat de l’exercice			309	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			167845	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19737	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		143041		
Autres dettes			324086	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			343823	
Total général Passif			511669	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			210927	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	654669			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6591			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	661261			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	109930			
(dont taxe professionnelle)	2025			
Impôts, taxes et versements assimilés	20054			
Rémunérations du personnel 	298336			
Charges sociales	151248			
Dotations aux amortissements	6192			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10			
Total des charges d’exploitation	585771			
Résultat d’exploitation	75489			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3734			
Charges financières	60005			
Charges exceptionnelles	3746			
Impôts sur les bénéfices	15163			
Bénéfice ou perte	309			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	133429			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17183			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			41000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1306	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			168621	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			141484	
Total Immobilisations (Augmentations)			210927	
Total Immobilisations (Diminutions)			3762	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour			58113	
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			58113	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			133429	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17183	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel