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BILAN DISTRIMARKET 2015 Siren 512784927				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	45500		45500	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				12886
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	45500		45500	12886
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25850		25850	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	227755	19000	208755	169097
Autres créances	273625		273625	135696
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5594		5594	54272
Charges constatées d’avance	11333		11333	
TOTAL (II)	544157	19000	525157	359065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	589657	19000	570657	371951
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28140		28140	
Report à nouveau	199439		178096	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10176		21343	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	238855		228679	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	12157		12157	
TOTAL (III)	12157		12157	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	154454		54608	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22381		21784	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13791			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27223		11768	
Dettes fiscales et sociales	46743		33204	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55052		9750	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	319645		131114	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	570657		371951	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	213030		13008	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	29173		30957	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	62448		62448	92293
Production vendue biens				
Production vendue services	266123		266123	345450
Chiffres d’affaires nets	328571		328571	437743
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			164	835
Total des produits d’exploitation (I)			328735	438578
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			44467	66736
Variation de stock (marchandises)			-25850	6022
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			96	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			98689	130459
Impôts, taxes et versements assimilés			4876	4867
Salaires et traitements			141092	121579
Charges sociales			58926	51922
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1074	4295
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				31157
Autres charges			424	36
Total des charges d’exploitation (II) 			323794	417074
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4941	21504
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	6391
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2735	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2750	6391
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3573	1581
Différences négatives de change			1342	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4915	1581
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2165	4811
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2776	26315
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21047			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21047			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	242		1232	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11812			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12054		1232	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8993		-1232	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1593		3739	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	352533		444969	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	342357		423626	
BENEFICE OU PERTE	10176		21343	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9348		3480	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		21477		45500
Total Immobilisations financières				
Total Général		21477		45500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21477	45500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			21477	45500
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8591	1074	9665	
AMORTISSEMENTS Total Général	8591	1074	9665	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	12157			12157
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12157			12157
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19000			19000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19000			19000
TOTAL GENERAL	31157			31157
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	227755			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	682			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	272944			
Charges constatées d’avance	11333			
TOTAL ETAT DES CREANCES	512713	512713		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29173	29173		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	125281	32456	92825	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27223	27223		
Personnel et comptes rattachés	10400	10400		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30621	30621		
Impôts sur les bénéfices	50	50		
T.V.A.	5672	5672		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22381	22381		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55052	55052		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	305854	213030	92825	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	116000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14371			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	24851		48754	
Location, charges locatives et de copropriété	4052		1312	
Personnel extérieur à l’entreprise	909			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14007		13422	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	54869		66972	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	98689		130459	
Taxe professionnelle	935		1329	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3941		3538	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4876		4867	
Montant de la TVA. collectée	58821		79037	
Total TVA. déductible sur biens et services	27545		32154	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	3		3